杭州XXX飞碟机械科技有限公司经营计划书(doc 13).docVIP

 杭州布鲁斯凯飞碟机械科技有限公司 经营计划书 2005年9月 目录 1. 概要 3 2. 公司概况 4 2.1 注册情况 4 2.2 公司性质 4 2.3 股权结构 4 2.4 公司沿革 4 2.5 组织机构 5 2.6 财务状况 6 2.7 发展战略 7 2.8 合作伙伴 7 3. 产品 8 4. 研究与开发 10 5. 行业及市场情况 10 5.1 市场空间 10 5.2 市场竞争 10 5.3 现有市场 11 6. 市场策略 11 7. 管理 12 8. 融资说明 12 9. 财务分析 12 9.1 收益预算 12 9.2 投资用途 13 9.3 现金流量测算 14 10. 风险分析 14 1. 概要 我国未来30－50年里将迅速城市化，废弃物集中处理和环保要求，对垃圾中转的专业化设备提出了巨大的市场需求。 杭州布鲁斯凯飞碟机械有限公司以适合城乡使用的垃圾中转成套设备为主要产品。目前第一套产品已经在嘉兴平湖新仓镇正式投入使用，下一步将加大营销力度推广产品。 目前公司每月固定的运行成本为67000元左右。每套产品销售的税前毛利为10万元左右，如果到明年年底能够销售16套设备，公司的税前净利润预计可以达到100万元左右；如果到明年年底能够销售24套设备，公司的税前净利润预计可以达到180万元左右。到明年年底销售8套为保本点。因此，该项目风险较小、效益较好。 鉴于本公司大股东浙江飞碟汽车制造有限公司以轿车、轻卡、中巴为主营业务，没有精力对规模较小的本项目进行管理，拟将公司90％股权转让给经营方。由于经营方目前没有足够的现金，因此以本项目合作方式对外融资100万元，主要用于向原股东购买股权和增加公司流动资金。经营方拟和新的投资方以承包经营方式合作，并在3年后回购股权。 2. 公司概况 2.1 注册情况 公司名称 杭州布鲁斯凯飞碟机械科技有限公司 法定代表人 林岳永 工商注册号 3301842009893 成立时间 2005年2月4日 注册资本 100万元 实际到位资金 100万元 无形资产占股权比例 0.0％ 注册地点 浙江省杭州市余杭区闲林镇五常大道 经营范围 机械设计、开发、销售；技术贸易，技术咨询服务。其他无需报经审批的一切合法项目 2.2 公司性质 有限责任公司 2.3 股权结构 浙江飞碟汽车制造有限公司 90％ 现金 张孙雷 10％ 现金 2.4 公司沿革 2004年4月，浙江飞碟汽车制造有限公司（原浙江飞碟客车制造有限公司）决定开发环卫系列产品，并委托投资发展部进行前期市场调研。首先对小型扫路车市场进行了调研，发现扫路车市场主要以3吨以上的大中型为主，而且逐渐大型化，在该市场已经有中标、龙马、晨光等强势品牌。 2004年9月，经市场调研发现，乡镇级的垃圾中转站市场正在启动，而且没有还没有特别适应农村垃圾收集特点的垃圾中转站产品。 2004年11月，经过对市场、产品供应厂商的深入调研，发现中转站厂商虽然较多，但是没有强势品牌，也没有特别好的产品，而客户需求却非常强劲，处于市场的高速成长期。于是就基本确定进入垃圾中转站市场。 2004年12月，经过几种垃圾中转站产品的比较，基本确定首先开发适合乡镇使用的后翻斗卧式垃圾中转站，以及专业配套的拉臂车。 2005年1月，与上海同济某科技公司签订产品开发协议。 2005年3月，产品图纸基本完工，开始第一台样机的试制。 2005年6月，第一台样机试制全面完成。 2005年7月，第一个订单签订，并收到客户定金10万元。 2005年8月，第一台产品在嘉兴平湖新仓镇安装调试成功。 2.5 组织机构 现有全职员工14名，财务由浙江飞碟汽车制造有限公司财务人员兼任： 总经理 张孙雷 制造顾问 张震虎 制造部经理 陈红军 制造部其他人员： 高级技工 陈苗真 高级技工 赵立平 普通工人 4人 售后服务 唐丽平 市场部 大区经理 陈加 大区经理 尹俊 大区经理 彭志明 后勤 方英 2.6 财务状况 目前公司每个月正常运行费用约67000元。其中：人员工资每月32000元，市场、管理等运行费用每月30000万元左右，其他费用每月5000元左右。 2005年3－8月份款项收支明细表（单位：元） 序号 项 目 收入 支出 余额 备 注 1 收投资款 1000000 2