旅费管理的规定.docVIP

惠州辉达汽车（集团） 财务中心文件 文件名称 差旅费管理的规定 发文部门 财务中心 文件编号 ZB-CW20110627015 文件版本 2.0 页码 1/1 生效日期 2011-07-01 一、文件目的 为规范集团内各店的差旅费管理，减少不必要的费用开支，降低经营成本费用，提高经济效益，特制定本规定。 二、适用范围 集团内各品牌店。 三、职责部门 销售部、售后部、市场部、财务部、管理部 四、文件内容 1. 出差住宿费、交通费、伙食费开支规定出差人员的费，实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约归已，超支不补，按标准支出，出差人员的费和费包干标准见包干费用按出差日天数计算，包括路途时间和住宿时间。路途时间的费用包干标准标准计算见出差人员，以便财务部门核定包干并据此借差旅费，如因特殊情况，实际出差天数超过计划天数时，须经批准否则，对其超过天数和改变出差线路而增加的费用，下列出差：参加各种学习、进修、培训会议人员 B.参加各种学习、进修、培训会议人员 C.陪同公司客人员路途交通费的开支规定出差人员的路途交通费，按批准合理路线的合法票据，据实报销坐交通工具的标准见。乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间6小时以上的，可购硬席卧铺票。出差人员夜间乘坐火车、轮船、长途汽车，不再住宿费用除公司以的其人员，出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，事先报经公司批准后方可乘坐飞机票必须购买，擅自购买机票的，按票金额的50%报销定点购票处由负责联系确定不实行包干的其他差旅费开支规定所有出差人员在出差期间遇节假日的，一律不另发节假日加班费由派出学习、进修和培训的人员，住宿费用按规定的标准据实报销由委派陪同客人在省内的人员（含司机）一律不市内交通费住宿费根据公司有关规定据实报销。，批准，方可据实报销差旅费审核程序请差旅费备用金，必须有关批准文件出差任务单、填写借款单、会议通知单、批准外出学习、进修和培训的批文等出差人员有关指派和审批出差的应对出差人员报销票据认真进行审核后签署意见。 路程规定 项目 职别 备注 主管级以下 副经理/主管 部门经理 总经理 超过1天的普通公务出差。 省外 交通费 火车、汽车、公汽费实报。 火车、汽车、公汽费实报。 火车、汽车、公汽费实报。 实报。 凭票报销 住宿费 80元/天 100元/天 120元/天 180元/天 凭票报销 餐费 20元/餐 25元/餐 30元/餐 45元/餐 　 省内 交通费 火车、汽车、公汽费实报。 火车、汽车、公汽费实报。 火车、汽车、公汽费实报。 实报。 凭票报销 住宿费 80元/天 100元/天 120元/天 180元/天 凭票报销 餐 费 20元/餐 25元/餐 30元/餐 45元/餐 　 省内、市区外1天，超出8小时的普通公务出差。 交通费 火车、汽车、公汽费实报 火车、汽车、公汽费实报 火车、汽车、公汽费实报 实报 凭票报销 餐费 20元/餐 20元/餐 20元/餐 30元/餐 　 市区外、不超出8小时的普通公务出差。 交通费 火车、汽车、公汽费实报 火车、汽车、公汽费实报 火车、汽车、公汽费实报 实报 凭票报销 餐费 20元/餐 20元/餐 20元/餐 30元/餐 按实际误餐次数计 市外调车 路桥、油费 实报 实报 实报 / 凭票报销 餐费 15元/餐 15元/餐 15元/餐 / 按实际误餐次数计 外出拖车、救援 路桥费 实报 实报 实报 / 凭票报销 餐费 15元/餐 15元/餐 15元/餐 / 按实际误餐次数计 参加市、县车展 餐费 15元/餐 15元/餐 15元/餐 / 按实际误餐次数计 附表二：出差申请书 出差申请单 出差人 　 职务 　 部门 　 出差期间 ____年__月__日——____年__月__日 出差地 　 出差事由 　 出差日程安排 日期 时间 事项 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 出差经费申请 交通费 前往出差地所乘坐的交通工具：飞机( )、火车( )、汽车( )、轮船( ) 返回公司所乘坐的交通工具：飞机( )、火车( )、汽车( )、轮船( ) 往返费用 　 其他交通费用 　 小计： 　 住宿费 住宿天数 　 住宿标准 　 小计： 　 餐费 出差天数 　 餐费标准 　 小计： 　 合计 　 其他事项 　 申请人： 部门经理： 总经理： 附表三：出差经费使用单 出差经费使用单 序号 日期 事由 交通费 住宿费(元) 餐费(元) 其他费用(元) 小计(元) 出发地 目的地 交通工具 同乘人员 金额(元) 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2