FI财务模块操作指导书.doc

CMIS合同管理系统与ERP接口项目FI模块操作手册 CMIS-ERP接口程序配置点控制操作 2 一、业务流程: 寄售物料转自有库存采购业务 3 1. 寄售物料转自有库存清单匹配合同号 3 2. 财务寄售采购发票校验 5 二、 业务流程: 处理有采购订单的供应商发票 8 1. 处理有采购订单的供应商发票业务 8 三、 业务流程: 处理无采购订单的供应商发票 10 2. 处理无采购订单的供应商发票业务 10 四、 业务流程: 处理供应商预付款业务 13 3. 处理供应商预付款业务 13 五、处理含有质保金供应商发票 18 六、采购运杂费业务的处理纳入CMIS合同管理系统，但是不会与ERP系统进行接口。 19 七、处理贷项凭证、事后借记、后续贷记 19 CMIS-ERP接口程序上配置点控制操作 1.上线时间配置： 输入事务码ZCMIS_ERP_CU1, 点击“新条目”配置，此配置点控制各模块上线时间。 点击保存 此处配置的时点的作用是：关于CMIS合同管理系统与ERP接口项目FI模块程序起作用的时间是2011.3.08之后（含当日）。 2.ERP系统增强（CR传输）：在进行MIRO发票校验和MRKO寄售结算时，自动在应付账款行项目写入采购订单关联的合同流水号。 A．MIRO发票校验应付账款行项目合同号增强 ZSAMPLE_PROCESS_1120 （SE37）/ zmiro_invoice_check (SE19) B．MRKO寄售业务供应商发票校验系统增强 ZXM08U11 （SE38） 3. CMIS-ERP接口程序公司代码设置：新增公司代码 输入事务代码：ZCMISFI, 点击“新条目”配置 4. CMIS-ERP接口程序统驭科目设置：在进行一般挂账时，控制在统驭科目行项目字段自动写入合同号。 输入事务代码：ZCMISFIKMB，点击“新条目”维护统驭科目 5. SPRO配置调整： A．涉及集成凭证、手工凭证、清帐凭证对应记账码将合同号字段（金融资产管理）改为可选输入，释放合同号字段。 B．与供应商相关的借贷记账码（2*和3*）以及以下会计科目的字段状态组中的金融资产管理改为可选输入，释放合同号字段。 相关会计科目： 会计科目 科目名称 2121010000 应付账款 2122010000 应付内部单位款 2121010001 应付账款-并表单位 2181010000 其他应付款 2181010001 其他应付款-股份公司并表单位 C．清账规则配置：清账时应付账款借方行项目自动从贷方行项目带合同号 路径：spro-财务会计-总账会计-业务往来-未结清项目的结清-定义清账规则 路径：spro-财务会计-总账会计-业务往来-未结清项目的结清-定义清账规则-向科目类型分配清账规则 一、业务流程: 寄售物料转自有库存采购业务 寄售物料转自有库存清单匹配合同号 配合企业寄售物料消耗清单在进行财务结算前，需要匹配签定的年度代储代销协议（对应CMIS合同管理系统的合同号），完成三单匹配，财务进行后续进行MRKO寄售发票校验。 1.1 完成该步骤的SAP角色名称 企业业务人员 1.2 SAP菜单路径 ZMRRMP044 -寄售对应合同号维护程序 1.3 SAP交易代码 ZMRRMP044 1.4 操作细部描述 范例：定期对寄售物料转自有库存清单进行寄售采购财务结算前的合同号匹配 此部分业务属MRO物资供应部门处理的业务。 财务寄售采购发票校验 2.1 完成该步骤的SAP角色名称 企业业务人员 2.2 SAP菜单路径 后勤 -物料管理 -后勤发票校验 - 自动结算 - 寄售和管道结算 2.3 SAP交易代码 MRKO 2.4 操作细部描述 范例：定期对寄售物料转自有库存清单进行寄售采购财务发票校验 运行MRKO，得到如下界面 点击，显示运行 查看运行结果，打印交物装部有关部门确认，拿到确认回复后重新运行MRKO，进行结算处理 选择结算，点击，运行正式结算。 此时，系统通过后台增强，在生成的会计凭证的应付账款行项目中自动将寄售转自有清单匹配到的合同号写入，以便后续清账付款时返回CMIS合同管理系统。 注：此处系统过账的后台逻辑是，同一笔会计凭证中，应付账款行项目系统不允许同时出现两个以上的合同号（即代储代销协议号）。 查看生成会计凭证： 点击凭证号，穿透查询： 业务流程: 处理有采购订单的供应商发票 处理有采购订单的供应商发票业务 采购员收到供应商发票，对发票、订单、入库单进行三单匹配，填制付款申请单。应付帐款会计根据采购人员转来的发票及付款申请单，进行发票校验处理（校验不通过，冻结发票），将发票过入SAP。 1.1 完成该步骤的SAP角色名称 企业业务人员 1.2 SAP菜单路径 后勤 = 物料