CUCGS-TR.010-GL-网银内往数据导入-V1.0.docVIP

AIM TR.010 User Manual 用户手册 中国联合网络通信集团有限公司 总帐-网银接口导入 文档作者： 2010-05-04 文档编码： CUCGS-TR010-GL-003 当前版本： 1.0 审批签字： 德勤项目经理 拷贝编号： _____ 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2010-05-04 德勤顾问 1.0 原始文档 查阅 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 名字 区域 目录 文档控制 ii 前言 1 适用范围 1 读者 1 相关文档 1 ERP系统设置 2 定义总帐日记帐来源 2 定义总帐日记帐类别 2 配置通用上传权限 3 定义接口文件格式 4 定义帐号 4 ERP总帐操作 5 未决与已结问题 14 未决问题 14 已结问题 14 前言 适用范围 网银资金与ERP总帐系统接口 如果已在资金平台实现接口方式的部分，请参见《CUCGS-TR.010-GL-资金管理平台与总帐接口-V1.0.doc》 读者 使用本系统功能的相关用户 相关文档 ERP系统设置 定义总帐日记帐来源 职责：总帐超级用户 路径：总帐超级用户-设置-日记帐-来源 来源 来源关键字 说明 导入日记帐参考 要求审批日记帐 使用关键字导入 冻结日记帐 说明性弹性域（Journal Source Code） 网银资金 网银资金 网银资金 是 否 否 是 GL 定义总帐日记帐类别 职责：总帐超级用户 路径：总帐超级用户-设置-日记帐-类别 类别 类别关键字 说明 网银资金 网银资金 网银资金 配置通用上传权限 职责：总帐超级用户 路径：总帐超级用户-通用上传参数配置 以下设置内容仅为事例，具体设置参见各省服务器通用上传配置： 任务名称 职责名称 服务器IP 上传用户名 上传密码 上传路径 起始数据行 分隔符 文件扩展名 提示信息 甘肃省网银导入 126201GL运营甘肃本部省内网银导入用户 83 appltrg *** /fintrg7/apps/apps_st/appl/cust/cp/cgl/1.0.0/in-data 2 , .csv 甘肃省网银导入 126201GL运营甘肃本部总帐会计 83 appltrg *** /fintrg7/apps/apps_st/appl/cust/cp/cgl/1.0.0/in-data 2 , .csv 定义接口文件格式 职责：总帐超级用户 路径：总帐超级用户-CUC网银数据导入-内部往来网银接口配置 定义数据文件的格式，下图及模板为甘肃的模板格式： 定义银行帐号 职责：总帐超级用户 路径：总帐超级用户-CUC网银数据导入-内部往来网银帐号配置 ERP总帐操作 步骤一：整理数据模板 根据网银数据，由省公司网银导入用户统一整理全省地市与省公司之间的资金往来数据。 数据模板说明： 表头批注有填表说明 借方金额和贷方金额都是针对省本部而言，不允许两列同时有金额 每一行数据导入总帐后，都是生成4行分录，省公司2行，地市公司2行 数据模板整理完后，要另存为CSV文件 文件名不要用中文，可以用字母＋数字，建议规则：GS＋YYYYMM＋2位流水 建议保存后，用记事本把csv文件打开，检查一下数据是否正确，例如是否有多余的空行，要删除 步骤二：上传网银数据 将整理后的数据文件上传到ftp服务器 职责：126201GL运营甘肃本部省内网银导入用户 操作路径：浏览器菜单：通用上传工具 步骤三：导入网银数据 职责：126201GL运营甘肃本部省内网银导入用户 操作路径：查看/请求 操作步骤：提交新请求：CUC 网银资金缴拨导入程序 文件名：不要带.CSV 提交请求，等待运行正常完成后查看输出： 输出显示成功导入临时表： 步骤四：校验并导入至总账接口 职责：126201GL运营甘肃本部省内网银导入用户 操作路径： -CUC网银数据导入-内部往来网银导入 查找状态为“未校验”的数据： 打开文件，进行校验： 校验通过后，导入总账接口表： 步骤五：日记帐导入 职责：126201GL运营甘肃本部省内网银导入用户 操作路径： -日记帐-导入-运行 来源：网银资金 分类账：Ledger_CUCGS 选择标准：无组标识 步骤六：查询日记帐并过帐 职责：126201GL运营甘肃本部省内网银导入用户 1262XXGL运营地市分公司总帐会计 操作路径： -日记帐-输入 根据导入来源、期间、批名等信息可查到日记帐： 126201GL运营甘肃本部省内网银导入用户，可以查询到省公司及地市的所有网银导入的凭证；1262XXGL运营地市分公司总帐会计