BPP-FI_应收月末外币评估.doc

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何对应收帐款、应付帐款和GR/IR应付款进行月末外币估值。因其流程操作是相同的，并可同时进行，故在此只显示应收帐款月末外币估值的业务流程，应付帐款和GR/IR应付款的流程操作参照此流程 系统会在下月月初自动将上月月末产生的汇兑凭证冲销掉 路径: 会计 财务会计 应收帐款 期间处理清算评估外币中的未清项目 会计 财务会计 应付帐款 期间处理清算评估外币中的未清项目 交易代码: F.05 前提: 会计科目已维护. 开始财务月结 责任人: 财务部 参考文件: BPD_FICO_001_V1（财务月结） 1.1 在屏幕“ 外币估值”上, 输入以下表格中说明的字段内容： 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 公司代码 公司代码 R 输入或 从下拉菜单中 评估到期日 外币评估的关键日期 R 输入 评估方法 定义如何评估 R 输入或 从下拉菜单中选择BYD 批输入会话名称 名称 R 输入“10” (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2为进入下一视图 “选择”, 按以下指示操作： 操作 结果 单击标签“选择” 进入下一视图 “选择” 操作 结果 选中“评估客户未清项目” 在此视图可以根据需要进行选择 1.3为进入下一屏幕, 按以下指示操作： 操作 结果 单击 测试执行 操作 结果 按按钮 回到屏幕 “外币估值” 1.4 在屏幕“ 外币估值”上, 按以下指示操作： 操作 结果 选中“创建过账” 正式运行 操作 结果 单击 正式执行 操作 结果 从菜单选择“系统服务批输入会话”点击 进入批输入屏幕 操作 结果 选中会话“2002.03.31” 点击 信息： 操作 结果 选中 “仅显示错误” 点击 信息： 操作 结果 点击 “退出批量输入” 退至初始屏幕 显示凭证 路径: 总分类帐帐户显示/更改行项目(选帐户522005)双击行项目 备注：在年末执行汇率评估需在第一屏选择“资产负债表准备评估”，执行GR/IR评估需在第二屏选择“评估总帐科目未清项目”及“评估总帐科目余额”，并同时输入两个GR/IR科目号