一手抓制度建设一手抓信息化促部门管理提升-华北电力设计院.docVIP

一手抓制度建设 一手抓信息化 促部门管理提升 ——资金管理部全面开展管理提升活动 按照《华北电力设计院工程有限公司开展管理提升活动实施方案》的工作安排及要求，资金管理部发动部门全体员工，全面梳理业务流程与管理制度，在前期开展管理自查与诊断工作基础上，寻找管理薄弱环节，制定改进措施，完善管理制度，积极推进管理信息化，使部门管理工作取得初步实效。 修编管理制度与工作标准及流程，加强内控建设 按照公司管理提升活动要求，以及公司风险管理办公室风险应对工作要求，我部在成立之初以全面风险管理理念，通过风险点查找与辨识，对部门管理制度和业务流程做了全面梳理，近期经多次与相关部门沟通和征求意见，修订了《银行账户管理办法》、《银行保函管理办法》，新编了《网银管理暂行办法》等部门制度，并按办公室要求编制了工作标准和工作流程。相关制度报公司批准后即可发布执行。 资金管理相关制度的修订，有利于提高公司资金管理内控水平，提升资金管理效率，防范资金管理风险。 积极推进资金管理信息化建设，提升管理效率 制度建设为管理提升提供了良好的内控环境，而信息化则是管理提升的重要手段。我部资金管理信息化建设的思路是：以资金预算为起点，搭建资金管理平台，掌控公司资金状况；以国际、国内总承包项目为切入点，试行资金预算管理系统，切实提高资金预算科学性和准确性；以全面风险管理理念为指导，初步构建公司资金风险预警系统；做好资金管理系统与项目管理系统、全面预算系统、生产经营系统的集成，做好资金预算监控与分析，尝试各业务板块资金平衡，提高资金安全性和效益性。目标是按照上述思路，有效实现资金预算的事前预测、事中控制、事后监督，实现业务流、信息流、资金流的有机融合，实现资金与生产经营、财务的有效配比，防范资金风险。 为实现上述目标，进一步提升管理效率，资金管理部二季度已计划将保函管理和资金预算管理纳入信息化范畴。根据公司资金预算管理系统项目组制定的实施方案，三季度资金管理部牵头组建了由各有关部门人员参加的项目组，从8月初开始进行保函管理系统、资金预算管理系统开发工作。经项目组多次会议讨论和部门间不断协调，并征求软件使用部门意见后，保函管理系统和资金预算管理系统开发工作取得了初步成果，完成了系统构架、表单与流程设置及相关数据初始化，目前处于软件测试阶段。 伴随公司管理提升活动不断深入开展，资金管理部将进一步借助信息化工具，不断完善制度、不断优化流程，提升公司资金管理效率。 资金管理部