2012初级会计电算化课件.pptVIP

会计从业资格考试;第三章 帐套管理与财务分工;第四章总账系统;第二节基础档案设置;4、客户分类设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\客户分类 5、客户档案设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\客户档案 6、供应商分类设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\供应商分类 7、供应商档案设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\供应商档案;8、外币及汇率设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\外币设置 9、结算方式设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\收付结算\结算方式 10、会计科目设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\会计科目（增加、修改、删除、指定（编辑\）） ;11、凭证类别设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\凭证类别 12、项目目录设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\项目目录\增加 13、输入期初余额 步骤：企业门户\财务会计\总账\系统菜单\设置\期初余额（总账期初录入、辅助科目期初、试算平衡）;第四节 日常账务处理;二、凭证处理 凭证填制可分二种方式；一种是根据原始凭证直接在计算机中填制；另一种是先进行人工填制纸质凭证，然后集中输入到计算机中 1、A、填制凭证 总帐\凭证\填制凭证 (002) B、修改凭证 打开凭证直接修改 C、查询凭证 总帐\凭证\查询凭证 D、删除凭证 制单\作废 制单\整理凭证 注：凭证一旦生成，类编、编号不能更改 2、审核凭证 换操作员登陆总帐(001) 3、记账 总账\凭证\记账(001);三、银行对账(以003登陆) A、银行对账流程图（如右图） B、现金\期初录入 C、现金银行\录入对账单 D、现金银行\银行对账 银行对账分自动对账和手动对账 E、余额调节表查询（现金\现金管理\银行账\余额调节表查询） F、勾对情况查询 注：它是余额调节表查询的补充 G、核销银行账 注：银行对账必须平衡。反核销方法Alt+U ;四、账簿管理(以001操作员登陆) 1、普通会计核算账簿管理 包括：总账、余额表、明细账、日记账、多栏账 A、总账的查询及打印 总账\账簿查询\总账（科目5502） 单击明细 B、余额表的查询及打印 C、明细账的查询及打印 D、日记账的查询及打印 E、多栏账的查询及打印 （增加 核算 5502 自动编制） ;2、各种辅助核算账簿管理 包括：客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、项目核算账簿的总账、明细账查询输出以及部门收支分析和项目统计表的查询输出 A、部门总账查询 总账\辅助查询\部门总账 B、往来账查询 往来\账簿\客户余额表（光明） 往来\账簿\往来管理\客户（或供应商）往来两清（光明）;第五章 工资管理系统第一节 操作流程;第二节 建立工资账套;第四节 基础信息设置;5、人员档案设置（打开正式人员工资类别） 工资\设置\人员档案 在打临时人员工资类别 设置临时人员档案 6、工资项目和计算公式设置（打开正式人员工资类别） 工资\设置\工资项目设置（增加名称参照工资类别） 注：然后在打开临时人员工资类别在设置工资项目（只有基本工资和奖金） 7、工资权限设置 工资\设置\工资权限设置(设置002为正式人员和临时人员的工资类别主管);第五节 日常处理;五、工资分摊 工资\业务处理\工资分摊 分摊类型设置填加应付工资和计提福利费 六、工资类别汇总(001身份登陆) 工资\系统工具\工资类别汇总（选中正式人员和临时人员） 生成998汇总工资类别 七、工资数据查询统计 1、工资表 工资\统计分析\账表\工资表 2、工资分析表 工资\统计分析\账表\工资分析表;第六节 期末处理;第六章 固定资产管理系统;第二节 基础设置;第三节 日常处理;第四节 期末处理;第七章 总账系统月末结账第一节总账系统期末处理;二、转账凭证生成 1、期间损益转账凭证生成 总账\期末\转账生成 2、自定义转账凭证生成 3、所得税费用结账 ;第二节 总账系统期末结账;第八章 财务报表系统第一节 概述;第二节 自定义报表设置 ;第三节 模板报表设置;难点项目