公司债券（第一期）2017年付息公告.PDFVIP

增城市碧桂园物业发展有限公司公开发行 2015 年 公司债券（第一期）2017 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 l 债权登记日：2017 年 8 月 2 日（星期三） l 债券付息日：2017 年 8 月 3 日（星期四） 增城市碧桂园物业发展有限公司（以下简称“本公司”或“发行 人”）于 2015 年 8 月 3 日发行的增城市碧桂园物业发展有限公司公 开发行 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2017 年 8 月 3 日支付自2016 年 8 月 3 日至2017 年 8 月 2 日期间的利息。 根据《增城市碧桂园物业发展有限公司公开发行 2015 年公司债券 （第一期）发行公告》和《增城市碧桂园物业发展有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有 关事宜公告如下： 一、 本期债券的基本情况 1、债券名称：增城市碧桂园物业发展有限公司2015 年公司债 券（第一期）。 2、证券简称及代码：15增碧01，代码122415。 3、发行人：增城市碧桂园物业发展有限公司。 4、发行总额和期限：发行总额为人民币30亿元，期限为3年 期。 5、债券发行批准机关及文号：经中国证监会证监许可 〔2015〕1665号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额 不超过60亿元的公司债券。 6、债券形式：实名制记账式。 7、债券利率：票面利率为4.20%。 8、计息期限：自2015年8月3日至2018年8月2日。 9、付息日：2016年至2018年每年的8月3日为上一个计息年度 的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个工作日）。 10、兑付日：本期债券的兑付日期为2018年8月3日（如遇法定 及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 11、信用级别：根据大公国际资信评估有限公司综合评定，发 行人的主体信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AAA。 12、上市时间和地点：本期债券于2015年8月28日在上海证券 交易所上市交易。 13、担保人及担保方式：由碧桂园控股有限公司提供不可撤销 的连带责任担保 14、债券受托管理人：广发证券股份有限公司 15、登记托管和结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”） 二、 本次付息方案 按照《增城市碧桂园物业发展有限公司公开发行 2015 年公司 债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为4.2%，每 手“15 增碧 01”（面值1,000 元）派发利息为人民币42.00元 （含税）。 三、 债权登记日及付息日 1、本次付息债权登记日：2017年8月2日。 2、本次付息日：2017年8月3日。 四、 付息对象 本次付息对象为截止2017年8月2日上海证券交易所收市后，在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“15 增碧 01”持有人。 五、 付息办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、 兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将 在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证 登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、 兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分 公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑 息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为 准。 2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券 利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的 其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。 六、 关于公司债券利息所得税的说明 1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 根据《中