2013年第一期忻州市资产经营管理中心企业债券2016年付息.pdfVIP

2013 年第一期忻州市资产经营管理中心企业债券 2016 年付息公告 由忻州市资产经营管理中心（以下简称“本公司”或“发行人”） 于2013 年12 月18 日发行的2013 年第一期忻州市资产经营管理中心 企业债券 （以下简称“本期债券”）将于2016 年12 月18 日（遇法定 节假日或休息日顺延至其后的第1 个工作日）开始支付本期债券在上 海证券交易所上市部分自2015 年12 月18 日至2016 年12 月17 日期 间的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息， 现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2013 年第一期忻州市资产经营管理中心企业债券。 2、债券简称：13 忻州01。 3、债券代码：124460。 4 、发行主体：忻州市资产经营管理中心。 5、发行总额：人民币6 亿元。 6、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委 员会发改财金[2013]2055 号文件批准公开发行。 7、债券期限：7 年期，同时设置提前偿还本金条款。 8、债券利率：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计利息。本期债券票面年利率为8.50%，在债券存续期内固定不变。 9、债券形式：实名制记账式。 10、计息期限：自2013 年12 月18 日至2020 年12 月18 日止。 11、付息日：本期债券存续期内每年的12 月18 日为上一个计息 年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1 个工作日）。 12、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，自第3 年即2016 年起至2020 年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本 金，当期利息随本金一起支付，本金自兑付日起不另计息。 13、债券担保：无担保。 14、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主 体信用级别为AA 级，本期债券的信用级别为AA 级。 15、上市时间和地点：2014 年1 月13 日在上海证券交易所上市。 二、本期债券本次付息情况 1、本次付息计息期限：2015 年 12 月18 日至2016 年 12 月17 日，逾期部分不另计利息。 2、本次计息期票面年利率：8.50% 。 3、本次债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年 度的债权登记日为2016 年12 月16 日。截至前述债权登记日下午收 市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 三、付息办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的本期债券，其付息资金 由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账 户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券 持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知 中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未 及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，本 公司及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投 资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系 统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证 券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在 原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A ．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息 款的划付比照上述第1 点的流程。 B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下 要求办理： （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身 份证，根据原认购债券的营业网点要求办理； （2 ）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人 身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法 人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税） 复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办