中国国旅股份有限公司关于2014年上半年募集资金存放与实.PDFVIP

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2014-023 中国国旅股份有限公司 关于2014年上半年募集资金存放与实际使 用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式 指引）》的规定，现将中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）2014年上半年 募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2009]798号），公司于2009年9月23 日首次公开发行人民 币普通股（A 股）22,000 万股，根据利安达会计师事务所有限责任公司（以下 简称“利安达会计师事务所”）出具的《验资报告》（利安达验字[2009]第1038号）， 本次募集资金总额为人民币259,160.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 249,720.19万元，上述资金于2009年9月28 日存入公司募集资金专项账户中。截至 2014年6月30 日，公司累计使用首次公开发行募集资金共计210,978.32万元。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2013]728 号）核准，公司于2013 年7 月以非公开发行 股票的方式向包括新华人寿保险股份有限公司在内的 8 名特定投资者发行了面 值为1 元的人民币普通股股票96,237,772 股，每股发行价为人民币26.58 元。根 据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）出具的 《验资报告》（瑞华验字[2013]第223A0002 号），募集资金总额为人民币255,800.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币250,261.82 万元，上述资金 于2013 年7 月10 日存入公司募集资金专项账户中。截至2014 年6 月30 日，公 司累计使用非公开发行募集资金共计13,374.07 万元。 1 综上，公司累计募集资金总额 514,960.00 万元，募集资金净额 499,982.01 万元。截至2014 年6 月30 日，公司累计使用募集资金224,352.39 万元，尚未使 用的募集资金余额为294,419.68 万元（包含利息净收入18,790.06 万元）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定并于2013 年修订了《中国国旅股份有限公司募集资金管理制度（2013年第一次临时股东大 会修订）》（以下简称 “《募集资金管理制度》”）和《中国国旅股份有限公司募集 资金使用审批和监督管理暂行办法》（以下简称 “《募集资金使用管理办法》”）， 对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司 一直严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金使用管理办法》的规定管理和 使用募集资金。 公司及公司的全资子公司—中国国际旅行社总社有限公司和中国免税品（集 团）有限责任公司、全资孙公司—中免集团三亚市内免税店有限公司分别与中信 银行北京中粮广场支行、华夏银行北京魏公村支行、北京银行红星支行、中国银 行北京金宝街支行和中国建设银行三亚分行（以下合称 “募集资金专户存储银 行”）及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》一致，实际履行不存在问题。 公司对募集资金实行专款专用，截至2014年6月30 日，协议各方均按照《募 集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。 截至2014年6月30 日，公司募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币万元 专户存储银行名称 账号 账户余额 7112610182600042764