漯阜铁路电气化改造工程指挥部中期审计报告.DOCVIP

漯阜铁路电气化改造工程指挥部中期审计报告 总经理： 公司审计部按照2O11年度审计工作计划，依据《电务公司内部审计工作规定》、《电务公司工程项目部审计办法》和《中国中铁股份有限公司工程项目部审计办法》，本着促管理、增效益的原则，通过查阅会计凭证、帐簿、报表及其他经济文件资料和管理文件资料，于2O11年6月1日至2011年6月9日，对公司漯阜铁路电气化改造工程指挥部（以下简称漯阜指挥部）2009年8月至2011年5月的经济活动进行了审计。现将审计情况报告如下： 一、基本情况 漯阜指挥部2OO9年7月成立，管理机构定员31人。现任承包集团成员为：指挥长段先春、党工委书记张斌、副经理蒲玉吉、唐世红、总工程师甚明星。职能管理部门设工程部、物资部、安质部、财务部、计划综合部。作业层包括接触网、信号、电力、通信、房建、等专业架子队、轨道车组和一个中心料库。2O11年5月末的职工人数为94名。漯阜指挥部所承建工程为武汉铁路局管内改建铁路漯河至阜阳增建第二线工程LFSG-4-1和LFSG-4-2两个标段，施工范围横跨安徽省和河南省。该工程正线全长189.239公里，合同总造价为4.45亿元(其中甲供材料及设备2.32亿元)。合同工期为2009年7月8日至2011年7月7日（730日历天），原计划2011年6月30日开通。目前受国家宏观调控影响，建指必威体育精装版调整工期尚未最后确定，预计该项目最终工期将延后至2012年6月30日后，该工程业主单位为武汉铁路局漯河工程建设指挥部。由于站前施工及设计图纸的影响，目前指挥部各项施工处于半停工状态。 二、审计情况 （一）施工生产完成情况 漯阜指挥部开累完成产值15593.7万元。其中：通信工程设计331.89条公里，累计完成226.3条公里，完工程度68.2%，累计完成产值1121.3万元；信号工程设计10站，累计完成6.33站，完工程度63.3%，累计完成产值5657.06万元；电力工程设计164.65千米，累计完成157.92千米，完工程度95.9%，累计完成产值1217.1万元；接触网工程设计320.59条公里，累计完成149.57条公里，完工程度46.7%，累计完成产值6624.49万元；变电工程设计4所，累计完成2.61所，完工程度62.8%，累计完成产值418.32万元；房建工程设计3668.6平方米，累计完成3668.6平方米，完工程度100%，累计完成产值555.43万元。 （二）货币资金情况 截至2011年5月31日，漯阜指挥部货币资金余额5,505,216.10元，账实相符。漯阜指挥部资金收支情况如下： 序号 内 容 金 额 备 注 1 收到建设单位工程款 128,000,000.00 2 收业主奖励款 80,000.00 3 机械租赁收入 39,000.00 业主租用小车费用 4 利息收入 28,711.84 5 员工风险抵押金 42,850.00 6 其他押金及保证金 105,000.00 7 罚款 800.00 8 代收代付款 496,160.92 一 收款合计 128,792,522.76 1 支付材料费 28,958,367.32 2 支付培训、检测等安全措施费用 473,810.68 3 支付劳务费（民工费用） 29,043,110.00 4 支付办公、差旅费用 5,693,713.87 5 支付房租费用 162,034.00 6 支付购建临时设施费用 235,896.00 7 支付生活用品费用 395,129.29 职工生活用品 8 支付食堂费用 218,074.32 9 支付职工工资等费用 5,906,878.22 10 支付租车费用 305,020.40 11 支付设备调转、修理等费用 439,360.90 12 支付税金 2,346,977.29 13 支付公司往来款 23,578,202.86 14 代公司及其他项目支付材料费 23,908,077.02 15 支付业主押金及保证金 210,000.00 16 支付金融机构手续费 8,083.46 17 支付员工备用金 317,278.20 18 支付代付款 949,346.17 19 其他支出 137,946.66 二 支出合计 123,287,306.66 三 资金余额 5,505,216.10 （三）资产管理及使用情况 漯阜指挥部拥有固定资产安装作业车4辆，轨道起重机1辆，轨道车2辆，汽车起重机2辆,载重汽车2辆台,小车3辆。其中1辆小车为建设指挥部长期使用。另外指挥部为施工需要租用小车20辆。自购复印机、打印机等办公生活用