宝馨科技：关于使用部分超募资金归还银行贷款和到期银行承兑汇票的敞口额度的公告 2010-12-25.pdfVIP

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2010-005 苏州宝馨科技实业股份有限公司 关于使用部分超募资金归还银行贷款和 到期银行承兑汇票的敞口额度的公告 苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会证监许可［2010］1581 号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人 民币普通股1,700万股，每股发行价格23元，募集资金总额为人民币391,000,000 元，扣除发行费用41,676,850 元后，募集资金净额为人民币349,323,150 元。 公司已将募集资金净额全部存入募集资金专户。以上募集资金已由天健正信会计 师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第010131 号《验资报 告》验证确认。 根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司本次发行募集资金投 资“数控钣金结构件生产线扩建项目”和“研发检测中心新建项目”两个项目， 计划使用募集资金191,430,000元，扣除上述募投项目资金实际需求外，公司此 次超额募集资金部分为157,893,150元。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规 和规范性文件，公司已对超额募集资金部分实行了专户管理。公司最近十二个月 未进行证券投资等高风险投资，结合募投项目进展状况及短期内的发展计划，公 司近期对募集资金超额部分使用计划主要为归还部分银行贷款和归还已经开具 的银行承兑汇票到期的银行敞口额度。公司拟使用超募资金中的人民币 57,759,523.49 元分别归还银行贷款2,950 万元和已开具的银行承兑汇票到期的 银行敞口额度28,259,523.49 元(附具体明细)。公司同时承诺偿还贷款或永久补 充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 1 1、银行贷款明细表 贷款本金 本次偿还金额 贷款银行 贷款起止日 年利率 （人民币：万元） （人民币：万元） 中国建设银行股份有限 2010年6 月24 日至 公司苏州高新技术产业 4.779% 1,000 1,000 2011 年6 月23 日 开发区支行 中国建设银行股份有限 2010 年8 月2 日至 公司苏州高新技术产业 4.779% 1,000 1,000 2011 年8 月1 日 开发区支行 交通银行股份有限公司 2010年6 月28 日至 5.31% 500 450 苏州分行 2011 年6 月27 日 中信银行股份有限公司 2010年7 月23 日至 4.86% 450 500 苏州分行 2011 年1 月23 日 合计： 2,950 2,950 2、银行承兑汇票明细表 票据金额 敞口金额 预计还 序号 承兑银行