宝鸡商场(集团)股份有限公司整改报告公告.pdfVIP

证券代码：000796 股票简称：宝商集团 编号：2005-020 宝鸡商场（集团）股份有限公司 整改报告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司收到中国证监会陕西监管局发出的《限期整改通知书》（陕证监发 [2005]66 号）(以下简称“整改通知”)后，组织董事、监事及高级管理人员认 真学习了整改通知，针对整改要求，制定了相应的整改措施，并经 2005 年 12 月11 日召开的第五届董事会第五次会议通过，现将整改情况报告如下： 一、关于存货管理的问题 1、2005 年上半年存货虚增1741 万元 说明：由于公司财务部门和存货管理部门未严格履行内部核对制度，财务人 员工作疏忽，账务处理错误，导致账面应付账款和存货同时虚增1741 万元。 整改结果：该笔账务已于2005 年8 月31 日冲回。 2、以前年度开设的批发公司积压存货12157 万元，存在重大跌价因素，潜 亏严重 说明：本公司自1994 年，先后成立了家电、摩托车等20 多个商品批发公司， 最高年销售额达7 亿元人民币，为公司的发展起到了很大的作用。由于 1998 年 在商贸流通体制改革中，经营模式状况发生变化，批发业务盈利能力迅速下降， 根据这种情况，公司积极转变经营策略，从1999 年开始逐步停转批发公司业务。 相应的增大了商品库存量，1999 年初公司库存商品余额为 17998.7 万元，在途 商品余额为29416.4 万元。近年来，公司采取有力措施积极消化积压库存，一是 对现有库存商品能同厂家调换的尽量予以调换新品进行消化；二是对部分降价处 1 理的商品同厂方协商，由厂方承担部分差价损失；三是对各关闭公司制定库存消 化目标，加大销售力度，按目标完成比例计发工资。通过以上多种措施的实施， 使批发公司库存商品由关停时的17998.7 万元下降至现在的12157 万元。 整改措施：对于目前尚存的库存商品（1）继续与有关厂方积极协商，力 争多调换商品，以减少降价损失；（2）继续加大销售处理力度，尽力盘活资金； （3）在年底前对现有库存进行清理盘点，根据商品实际情况和现市场价格逐一 定价，核清库存商品的现价,足额计提存货跌价准备或核销损失。 3、在途物资5992 万元无实物对应问题，实为应收款项 说明：1999 年批发公司停业时的在途物资账面余额为 29416.4 万元，通过 几年的清理、追讨，现仍剩余5992 万元，目前还在积极催讨。 整改措施：今年末对确有困难不能及时追回的部分将调整至其它应收款，并 足额计提坏帐准备。 二、关于关联方占用公司资金的问题。 1、截至2004 年末，公司向控股子公司兰州宝商信生房地产开发有限公司转 款8620 万元，其中，2004 年当期增加4870 万元，尚未归还 说明：兰州宝商信生房地产开发公司为本公司的控股子公司，成立于 2002 年4 月，注册资本800 万元。本公司出资408 万元，占注册资本的51%。并已纳 入公司合并会计报表范围。该公司目前主要投资建设兰州国际网球俱乐部住宅工 程项目，该项目投资回报率较高，公司为积极促进项目尽快完成，提高资金使用 效率，为其有偿提供部分建设资金。现该项目住宅已开始预售，截止2005 年12 月2 日已收到2600 万元，其中利息 693 万元，本金1907 万元。其他借用资金 及收益随着销售进度，陆续收回。 2、公司将充值卡业务委托给宝鸡双泉公司运作，截至2004 年末，造成至少 1564 万元消费者预存款滞留在双泉公司，至今尚未归还 说明：宝鸡市双泉投资公司( “双泉公司”)成立于2003 年9 月29 日，工商 登记的股东为10 名公司职工，注册资本1000 万元，由本公司职工集资投入，现 为公司第七大股东。2004 年1 月至12 月期间，公司将充值卡业务委托双泉公司 2 运作，预存款已于20