安徽水利对外投资公告(二).pdfVIP

证券简称 ：安徽水利 证券代码 ：600502 编号 ：临 2011-031 安徽水利开发股份有限公司安徽水利开发股份有限公司 安徽水利开发股份有限公司安徽水利开发股份有限公司 对外投资公告对外投资公告 （二（二）） 对外投资公告对外投资公告 （（二二）） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 对外投资概述 公司拟与国元信托对滁州和顺增资扩股 10040 万元，其中国元信托发行“安 徽水利滁州和顺股权投资集合资金信托计划”（信托计划期限为 2 年）并以信托 资金 7370 万元对滁州和顺增资，本公司出资 2670 万元。公司拟在该信托计划期 限届满时，受让国元信托上述增资形成的股权。 公司于2011年9月23日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了本次 对外投资事宜。本次对外投资事宜不构成关联交易。本次投资金额不超过公司 2011 年度经审计净资产的 50%，无需股东大会批准。 二、 交易对方基本情况 安徽国元信托有限责任公司: 法定代表人：过仕刚 注册地址：安徽省合肥市宿州路 20 号 注册资本：12 亿元。 经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或 财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营 企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务 院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及 保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以 固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理 委员会批准的其他业务。。 三、交易标的基本情况 滁州和顺实业有限公司： 法定代表人：陈修翔； 1 注册地址：滁州市扬子路 294 号； 经营范围：房地产开发，工程建设代理，水利水电，工业与民用建筑 （上述 经营范围凭资质经营）；基础设施建设投资；建筑机械、材料租赁。 注册资本：5000 万元 （全部由本公司出资）。 成立时间：2010 年 9 月 4 日 截止 2011 年 6 月 30 日，滁州和顺总资产 4525.93 万元，净资产 4514.66 万元。 本次交易标的为本公司拟与国元信托对滁州和顺进行增资扩股 10040 万元， 其中国元信托发行 “安徽水利滁州和顺股权投资集合资金信托计划”（信托计划 期限为 2 年）并以信托资金 7370 万元对滁州和顺增资形成的相应股权。 四、合同主要内容 1、 本合同项下的转让标的为国元信托以信托计划资金增资 7370 万元持有 的滁州和顺49%股权。 2、 本公司应在信托计划期限届满时 （信托计划期限为2 年）受让标的股权。 3、本公司在本信托存续期内按以下条件支付标的股权转让价款： 3.1 标的股权转让价款为：信托计划资金×（1+标的股权转让溢价率×本信 托存续天数÷360）； 3.2 本公司于 2011 年 12 月 20 日（首次支付日）及 2012 年 12 月 20 日（二 次支付日）前分别支付部分股权转让价款； 2011年12月20日前支付部分股权转让价款=信托计划资金×标的股权转让 溢价率×信托计划自生效日至首次支付日的实际存续天数÷360 2012年12月20日前支付部分股权转让价款=信托计划资金×标的股权转让 溢价率×信托计划自首次支付日至二次支付日的实际存续天数÷360 3.3 本公司在信托期限届满前 【5】个工作日内支付剩余股权转让款。 3.4 标的股权转让溢价率：固定利率 （12%/年）加浮动利率。若中国人民银 行公布的两年期贷款基准利率上调，