安凯客车：董事会关于本次募集资金使用的可行性分析(修订) 2010-11-19.pdfVIP

董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 （修订） 一、募集资金投向概要 本次非公开发行股票数量不超过4,500 万股（含4,500 万股），募集资金总 额不超过 51,800 万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过 50,000 万元， 募集资金投资项目具体如下： 拟投 项目 项目 总投资额 募集资金用途 募集资金 所在地 实施主体 （万元） （万元） 新能源汽车扩建及关键动力总成 合肥市包河 安凯客车 59,800 50,000 制造、研发一体化项目 工业园区 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投入项目的实际情况，以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，不足部分 由公司以自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 1、项目基本情况 （1）项目主要内容 本次募集资金主要投入新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项 目。项目建设期为 3 年，建成投产后可形成年产 6,000 辆新能源客车整车和 12,000 套新能源客车关键动力总成的生产能力。 （2 ）项目投资金额 本项目总投资 59,800 万元，其中新增固定资产投资 45,600 万元，铺底流 动资金14,200 万元，项目拟使用募集资金50,000 万元。 （3 ）项目预计效益 1 该项目达产后，年新增净利润23,956.66 万元，财务内部收益率为25.39%， 投资回收期6.65 年（所得税后，含建设期）。 2、项目建设的必要性 （1）有利于解决我国能源短缺状况 汽车产销和保有量迅猛增长给国内能源供给带来了巨大的挑战。相关数据显 示，近年来我国石油对外依存度快速上升。在此情况下，与石油需求息息相关的 汽车行业迫切需要实现从传统高耗能汽车向新能源汽车的转型，以降低使用过程 中的能耗。以纯电动公交客车为例，10 米以上的纯电动大客车每公里耗电在 0.8～1.3 度之间，与同级别燃油客车相比具有节能 50%以上的效果。加大新能 源汽车的研发及生产对解决我国能源供给紧张局面将发挥重要作用。 （2 ）有利于满足我国环境保护的迫切需求 随着机动车总量的飞速增长，汽车尾气排放日益严重，机动车尾气已成为主 要污染源之一。作为世界上最大的温室气体排放国，中国发展低碳经济、降低排 放是自身可持续发展的必要条件。为实现既定减排目标，国家环保部门正在全国 逐步推行日益严格的汽车尾气排放标准，迫切需要加大新能源汽车的研发及生 产。 （3 ）有利于公司巩固现有技术优势，引领行业创新 在我国新能源汽车领域，关键核心技术的竞争一直十分激烈。我国早在2001 年的“863 ”计划中就启动了电动汽车重大专项，并已初步形成了“三横三纵” 的开发格局。目前公司所掌握的纯电动客车、插电式混合动力客车技术已达到国 内领先水平，且该技术为我国在新能源汽车领域重点支持的技术方向。公司有必 要进一步加大研发投入，提升研发能力，以巩固现有技术优势。同时，公司凭借 其技术先发优势，现已在新能源汽车的开发和创新方面处于领先地位，公司有必 要进一步加大投资，继续大力发展新能源技术，引领行业创新。 （4 ）有利于实现公司主营业务的快速发展 随着新能源汽车产业化上升为国家战略高度，我国新能源汽车产业发展面临 2 着前所未有的历史机遇。就客车领域而言，环保、节能、经济实用的新能