天津百利特精电气股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金 .PDF

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-038 天津百利特精电气股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2016 年12 月23 日召开公司董事会六届十八次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂 时闲置募集资金适时进行现金管理，最高额度不超过6 亿元，用于投 资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，并授权经营层在授 权范围内实施现金管理，且在决议有效期内（即 12 个月）可滚动投 资使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意 见。详见公司于2016 年12 月27 日披露的《关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》，公告编号：2016-076。 公司近日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、河北 银行股份有限公司签订了现金管理有关协议，使用暂时闲置募集资金 购买银行短期保本型现金管理产品，具体情况如下： 一、现金管理的基本情况 （一）上海浦东发展银行财富班车4 号 1、 产品类型：保本保证收益型 2、 投资及收益币种：人民币 3、 认购金额：5,000 万元 4、 投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票 据、政策性金融债等。 5、 产品收益率：4.15%/年 1 6、 申购确认日：2017 年7 月13 日 7、 投资期限：180 天 （二）河北银行益友融通-2017 年对公本益102 号 1、 产品类型：保本浮动收益类 2、 投资及收益币种：人民币 3、 认购金额：1.446 亿元 4、 投资标的：高流动性金融工具及其他资产或资产组合。 5、 产品收益率：4.15%/年 6、 起息日：2017 年7 月13 日 7、 投资期限：74 天 本公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、河北银行股 份有限公司无关联关系。 二、风险控制措施 公司财务部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的投资 产品，确保不影响募集资金投资项目正常进行。公司财务部建立暂时 闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在 的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。公司独 立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申 购、赎回）实行岗位分离。公司根据上海证券交易所的相关规定，对 每次募集资金投资产品情况进行披露，并在定期报告中披露报告期内 保本产品投资以及相应的损益情况。 三、对公司的影响 本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本 约定的保本产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，不属于变相改变 2 募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，有利于提 高募集资金使用效率和提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东 的利益。 四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 序 金额 发行主体 到期日 公告索引 号 （亿元） 1 河北银行股份有限公司 1.37 2016-0