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企业跨境融资
2016.6.28
背景与额度
跨境融资：境内机构从境外非居民融入本外币资金
的行为
额度：融资余额≤跨境融资余额上限
• 融资余额=Σ本外币融资余额*期限风险转换因子*类别风
险转换因子+Σ外币跨境融资余额*汇率风险折算因子
• 跨境融资余额上限=净资产*跨境融资杠杆率*宏观审慎调
节参数
不同外债主体借款异同
企业 金融机构 27家银行
•外管局 •外管局 • 人民银行
监管部门
•合同签约后但不晚于 •业务办理前将内控制 •业务办理前将内控制
提款前三个工作日 度等向外管局备案 度等向人行备案
备案 •每年根据所有者权益 •合同签约后执行前以 •合同签约后执行前以
变动办理备案变更 及提款后皆需报送信 及提款后皆需报送信
息 息
•一般本外币账户或FT •融入资金可补充资本 •融入资金可补充资本
入账及使用 账户都可入账 金，服务实体经济 金，服务实体经济
• 可结汇使用，使用 •经外管批准可结汇 •经外管批准可结汇
方向符合国家政策
杠杆率及结 •杠杆率：1 •杠杆率：0.8 •杠杆率：0.8
•可结汇 •需外管局批准 •需外管局批准
汇
2
资本项下意愿结汇（企业）
•直接支付
支出
•收入：资本金账户、境
内资产变现账户、外债
•结汇待支付账户
专用账户
资本项下账
户 •支出：经营、境内股权
投资资金、人民币保证
金、偿还外债、回购境
外股份
•外汇资本金
收入
•外债资金等
3
结算路径的审核问题
无需审核 结汇待支付账户
资本项账户
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