天津天药药业股份有限公司关于非公开发行募投项目——皮质.PDFVIP

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-045 天津天药药业股份有限公司 关于非公开发行募投项目——皮质激素类原料药技术 改造升级和扩产项目暂缓实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于 2017 年6 月29 日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于非公 开发行募投项目——皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目暂缓实施 的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1469 号文核准，本公司以 非公开发行方式向5 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）不超过10,100 万股。根据2012 年利润分配方案，2013 年3 月13 日公司发布《关于实施 2012 年度利润分配和资本公积转增资本后调整非公开发行股票发行底价和 发行数量的公告》，调整后的发行底价为 3.65 元每股，发行数量不超过 15,060 万股。公司于2013 年3 月18 日正式启动了非公开发行股票的发行 工作，2013 年3 月20 日确定向包括天津药业集团有限公司和兵工财务有 限责任公司在内的5 名投资者发行14,652 万股，发行价格3.75 元/股。截 至2013 年3 月28 日，公司募集资金总额为人民币549,450,000.00 元，减 除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 23,611,795.02 元，实际募集资金净额为人民币525,838,204.98 元。上述 募集资金已经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) 出具华寅五洲证验字 [2013]I-0002 号验资报告予以验证。 1 / 6 本次非公开发行股票拟募集资金不超过55,000.00 万元，扣除发行费用 后的募集资金净额中的 16,410.51 万元用于收购天安药业氨基酸原料药业 务及相关资产和负债，11,178.58 万元用于收购金耀生物污水处理环保工程 资产，24,994.73 万元用于皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目，对 本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额的部分， 公司将通过自筹资金解决。 截至目前，公司已支付人民币12,919.70 万元用于收购金耀生物污水处 理环保工程资产，其中非公开发行募集资金支付 11,178.58 万元，公司自 有资金支付1,741.12 万元，上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议 审议通过，具体情况详见公司2013 年6 月15 日发布的《关于非公开发行 募集资金收购金耀生物污水环保工程资产的公告》。 公司已支付人民币 17,384.66 万元用于天安药业氨基酸原料药业务及 相关资产和负债项目，其中非公开发行募集资金支付 16,410.51 万元，公 司自有资金支付974.15 万元，上述事项已经公司第五届董事会第十六次会 议审议通过，具体情况详见公司2013 年7 月20 日发布的《关于非公开发 行募集资金收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债的公告》。目 前该项目也已完成了药监部门许可证书的资质转移工作。 二、暂缓实施的募投项目基本情况 暂缓实施的项目为皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目，天津国 际工程咨询公司已于2011 年3 月对该项目出具了《天津天药药业股份有限 公司皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目可行性研究报告》（YW1 【2011】26 号），并于2011 年3 月19 日经公司2011 年第一次临时股东 大会会议审议通过。本项目预计投资总额 25,000 万元。其中，建设投资 20,228 万元、流动资金4,772 万元。项目建设期2 年，项目达产后可实现 年销售收入37,160 万元，年净利润3,963 万元。项目建设所需资金由上市 公司募集，如实际募集资金不足，缺口部分自筹解决。项目达到预定可使 用状态日期为2015 年12 月。截至2017 年6 月29 日，该项目募集资金投 2 / 6 入金额为0 万元。 三、经过重新论证后的结论 该项目自获得批复以来，公司董事会和经营层紧密关注皮质激素药物 市场发展趋势和行业