科目,对应科目设置.pptVIP

第七章 应付款管理系统;一、应付款管理系统概述 ;应付款管理子系统主要实现工商企业对业务往来账款进行核算与管理，以发票、应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应付款的支付、转账等情况，同时提供票据处理的功能，以实现对汇票的管理。 两种应用方案： 在应付款管理子系统核算供应商往来款项 在总账子系统核算供应商往来款项 ;二、应付款管理系统初始化;1、系统启用;2、设置账套参数;山东商务职业学院;受控科目制单方式 ;非控科目制单方式;汇总制单：当您将多个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是精简总账中的数据，您在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发生额。 ;提醒: 在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 非受控科目在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。 ;控制科目依据 ;按供应商设置：您可以针对不同的供应商在每一种供应商下设置不同的应付科目和预付科目。这种设置适合特殊供应商的需要。 按地区设置：您可以针对不同的地区分类设置不同的应付科目和预付科目。例如，您将您的供应商分为华东、华南、东北等地区，您可以在不同的地区分类下设置科目。 ;控制科目依据;存货采购科目依据 ;月末结账前是否全部制单 ;3、初始设置;凭证科目设置;控制科目设置：进行应付科目、预付科目的设置。依据您在系统初始中的控制科目依据 而显示设置依据。 产品科目设置：进行采购付入科目、应交增值税科目、采购退回科目的设置。依据您在系统初始中的采购科目依据 选项而显示设置依据。 结算方式科目设置：进行结算方式、币种、科目的设置。对于现结的发票、付付款单，系统依据单据上的结算方式查找对应的结算科目，系统制单时自动带出。 ;;4、单据设计;5、单据编号设置;6、期初余额;【操作流程】 录入期初余额，包括未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。 期初余额录入后，可与总账系统对账。 在日常业务中，可对期初发票、应付单、预付款、票据进行后续核销、转账处理。 在应付业务账表中查询期初数据。 ;期初余额;;三、 日常业务处理;应付单据处理;应付单据处理;;付款单据处理;付款单据处理业务流程;此时如果希望立即指明这一次付款是付的哪几笔采购业务的款项，您可以对该付付款单进行核销处理。核销就是指确定付款、付款单与原始的发票、应付单之间的对应关系的操作。若您在点击〖核销〗按钮之前尚未对付付款单进行审核，可直接点击〖核销〗按钮，则系统在后台直接审核该付付款单，并提示您是否制单。在制单完成或不制单后，进入核销界面，进行核销处理。若您希望批量处理核销业务，则可以不在此进行核销处理，到【核销处理】节点进行统一处理。但【核销处理】节点进行的核销处理，不可以处理异币种间的核销。对于单据核销情况，您可到【单据查询】中进行明细查询。 在付付款单及原始的发票、应付单都已制单后，且核销双方的控制科目不同时，在选项中选择核销制单的前提下，可以在【制单处理】节点对核销处理进行制单。;山东商务职业学院;核销处理;核销处理;山东商务职业学院;票据管理;票据计息;票据结算 ;票据转出 ;转账处理;月末结账