维维食品饮料股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdfVIP

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2010－021 维维食品饮料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司于 2007 年 5 月 16 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议并通过 了非公开发行A股股票的方案。报经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行 A股股票募集资金。现将本次募集资金的存放及使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2008年 4 月 22 日证监许可[2008]574号《关 于核准维维食品饮料股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，本公司截止至 2008 年 5 月 20 日以非公开方式向特定对象发行人民币普通股 10,000 万股，每 股发行价为人民币6.99元，共募集资金699,261,020.40万元，扣除承销费等发 行所需费用计 18,698,000.00 元后实际募集资金净额为 680,563,020.40 元。业 经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字(2008)第11693号《验资 报告》。该项募集资金已于2008年5月20 日止全部到位。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于 进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，及时制定了《维维 食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。 2008 年 6 月，本公司与海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司南 京城北支行签订了《维维股份募集资金三方监管协议》，约定该募集资金专户用 于1. 豆奶粉技改项目、2. 婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉项目、3. 氨基酸保健 饮料项目、4. 新建塑料彩印外袋及纸箱生产线项目的存储及使用。2008年7月， 本公司与海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司徐州建国路支行签订了 《维维股份募集资金三方监管协议》，约定该募集资金专户仅用于功能性营养食 品项目的存储及使用。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异。 本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及董事会审 议通过的《维维食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的要 求存放、使用和管理募集资金。 本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在中国银行与兴业银行分别 开设了募集资金的存储专户：（1）中国银行账号为：08715308095001，募集资金 于 2008 年 5 月 20 日存入该账户，金额为：140,061,020.40 元；（2）兴业银行 账号为募集资金于2008年5月14 日存入该账户，金额 为 545,397,600.00 元（还应扣除为非公开发行股票所支付的保荐费及上市其他 费用为人民币 4,895,600.00 元）。实际募集资金股款为人民币 680,563,020.40 元。其中股本 100,000,000.00 元，资本公积 580,563,020.40 元。截至 2010 年 6月30日该两个账户余额合计为：217,917,457.59元。 其中包括： 1、尚未使用募集资金及利息收入净额为：216，414，777.59元。（包括： 尚未使用募集资金 204,492,085.41 元，加上累计利息收入 12,625,878.65 元， 扣除汇兑损失及银行手续费703,186.47元。） 2、应归还公司中行 08715308091001 基本账户代募集资金账户支付的资金 1,502,680.00元。 二、 至本报告期末募集资金的实际使用情况 详见附表1“募集资金使用情况对照表”