财政金融报表业务资料.ppt

财政金融报表业务;一、金融企业财务快报; 金融企业财务快报分为信用社类和除信用社类。农村信用合作社、农村合作银行、农村商业银行填报信用社类报表，地方商业银行、村镇银行、财务公司、证券公司、期货公司、小额贷款公司、担保公司、担保中心填报除信用社类报表。;1.软件安装 在安装画面中单击“软件安装”，进入系统安装向导，根据向导一步步执行，即可完成软件的安装。 金融财务快报报表共有两套任务，分别为：金融企业财务快报[除信用社]和金融企业财务快报[信用社]。2.金融企业操作流程 2.1任务选择 在任务列表中，选择任务： 除信用社类或信用社类。 2.2选择季度 金融企业财务快报报表为季度任务，在填报报表之前必须先选择季度，然后进行下一步操作。 2.3封面代码录入 选择季度后，点击“新增”按钮来实现封面的录入。连续上报企业封面代码从上期代码中复制，无需重新填报封面。 ; 录入封面代码时需要注意的事项：① “所在国家”和“所在地区”：先选择“所在国家”，再选择“所在地区”；②上一级企业代码：上一级企业代码是形成树形结构的关键指标，一般情况填写直接上级单位的本企业代码。如果为单位企业上级单位代码和集团单位代码不填。③ “隶属级次”和“行政隶属关系代码”：行政隶属关系代码共六位，如果隶属级次是中央企业，那么行政隶属关系代码应该填“000000”；如果是省级企业，所填行政隶属关系代码的后四位应该是“0000”；如果是市级企业，所填行政隶属关系代码的后两位应该是“00”；如果是区县级及区县级以下企业，所填行政隶属关系代码应该填写区县级的最详码。④ “经营类型”：分为银行、证券、保险、担保、金融资产管理公司和金融控股集团公司6大类，相关行业补充表和四季度评价基础数据表都是通过经营类型判断，所以经营类型必须选择正确。如小额贷款公司必须选择“199 银行其他。⑤ “报表类型”：如作为单户企业不做合并报表，则报表类型选择“0 单户表”。; 2.4报表录入 金融企业财务快报报表总共9张，包括银行类补充表、证券类补充表、保险类补充表、担保类补充表、主要指标表、银行类绩效评价基础数据表、证券类。 市、县只有银行类(含小额贷款公司)和担保类报表，绩效评价基础数据表只需每年四季度填报。 2.5运算与审核 运算与审核是数据录入的重要内容之一，对数据进行审核是为了保证数据质量。在报表数据录入完之后，一定要点击运算，这是操作程序中不可少的一步。 运算完后在主界面的审核中点击公式审核，审核完后查看是否通过,如果不通过请按审核提示进行修改。 2.6打印 封面打印和报表打印，封面打印在打印前需要修改封面信息。 2.7数据传送 直接在主页面上点击传出，按照系统提示的步骤，就会生成jio为扩展名的文件，然后通过电子邮箱等传输形式上报。 ;3.汇总单位操作流程 报表汇总工作是财政部门的重要工作之一。 3.1任务选择 汇总单位装入下级单位的上报数据时，首先要进行任务和季度选择，确保装入数据与当前操作任务相符。 3.2数据装入 在主界面的装入中将数据装入，按系统提示进行操作。 3.3数据批量运算及批量审核 在录入项中点击批量运算，然后再审核中点击公式审核，确保数据无误再进行汇总。 3.4汇总 通常财政部门汇总时要进行完全汇总，在主界面中点击汇总。如果出现树形结构不对，不能汇总，这时大家应注意封面代码中的上级代码是否有误。 3.5打印 封面打印和报表打印，封面打印在打印前需要修改封面信息。 3.6数据传送 直接在主页面上点击传出，按照系统提示的步骤，就会生成jio为扩展名的文件，然后通过电子邮箱等传输形式上报。;二、金融企业财务年报; 《金融财务报表系统》是在原《财政部会计报表软件》和《久其通用数据管理平台》基础上，根据财政部对金融决算、快报、绩效评价工作的要求和大家对历年金融报表工作意见，进行研制开发而成的会计报表管理软件。 系统集报表的制定、数据的录入、审核、汇总、查询、应用和上报于一体，功能齐全，为各类复杂的数据上报处理工作，提供了一个友好的操作环境。 ; 六套报表体系：银行类、证券类、保险类、担保类、金融资产管理公司类、金融控股集团公司类。 三大块内容：决算报表（10-11张）、（国有）资本保值增值（1张）、绩效评价报表（3张）。;1.软件安装 在安装画面中单击“软件安装”，进入系统安装向导，根据向导一步步执行，即可完成软件的安装。2.金融企业操作流程