El发行的2014年第一期广州市地下棋道总公哥企业债券〈.PDFVIP

2014 年第一 期广州市地下铁道总公司企业费券 2016 年付怠公告 由广州市地下铁道总公司（以下简称 “ 发行人勺于 2014 年 04 02 2014 一 }J El 发行的 年 第 期广州市地下棋道总公哥企业债券〈以节 篱眷 ＂ 本期最券勺， 将于 2号 16 年 4 丹 5 由开始支甘吉 2015 年 4 月 2 日至 2016 年 4 }J 1 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行， 方便投资者及时领取利息， 现将有关事宜公告如下： 本期告是券援宽 1、 横券名称：2014 年第 一 期广州市地下铁道总公司企业债券 2 、 证券简称及代码： 14 穗铁 01, 124623.SH （交易所）； 14 广州地铁债。1, 1480169. I B （银行间） 3、 发仔人：广井！边铁集盟有眼公司 〈原公每名着：为广州市地下 棋道总公司〉 4 、 发行总额和期限：人民币 20 亿元 5、 债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发展和改革委员会 发改〔2013) 1920 号文件挑准发行 8、 f委券形式：实名制记张式 7 、 债券利率： 本期债券票面利率为 6.45% ， 在该品种横券存续期 内固定不变 0 8、 计息期限：本期债券计息期Hl 白 2014 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月1 El 9 、 付患 E ：本黯｛贵券付患白为 2015 2024 年每年的 ｝号 2 日 （上述付息日如遇法定节假日， 则顺延至下 一 个工作日） 10、 付息期：自付息日起的 20 个工作日 11、 兑付日：本期债券兑付日为2017 年至 2024 年每年的 4 月 2 日 （如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第l个工作日）。 12、 信用级别：经中诚信国际信用评级有 限责任公司综合评定，发 行人主体信用等级为AAA， 本期债券信用等级为AAA 13、 上市时间和地点：本期债券于 2014 年 5 月 23 日在上海证券 交 易所上市交易 二、 本期债券本年度付息和兑付情况 1、 本年度计息期限： 2015 年 4 月 2 日至2016 年 4 月 l 日， 逾期 部分不另计利息。 2 、 利率： 本期债券票面利率（计息年利率）为6.45%。 3、 债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债 权登记日为2016 4 月 1 。 截至上述债券登记日下午收市后， 年 日 本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4、 付息时间： (1)集中付息：自 2016 年 4 月 5 日起的 20 个工 作日。 (2)常年付息： 在集中付息期间未领取利息的投资者， 在集中付 息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。 三、 付息办法 一 ）本期债券在全国银行问债券市场交易流通部分的付息办法 （ 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中 央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债 券付息日如遇法定节假日，