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力丰鞋业有限公司 作业指导书 文件编号：WH-W-01-002 版 本： A 版 编 写： 日 期：2005年 月 日 审 核： 日 期：2005年 月 日 批 准： 日 期：2005年 月 日 制定单位： 财 务 部 实施日期：2005年 月 日 分发单位或责任人： □总经理 □行政部 □生产部 □业务部 □生管部 □开发部 □品 检 □财 务 □总 务 □裁断课 □仓 库 □保 安 □面部课 □采 购 □厂 长 □成型课 力丰鞋业管制文件(原始修订第一版) 注:请各单位主管保存留底，严禁将此资料传出本公司，发现不遵守者，作开除处理. 力丰鞋业有限公司作业指导书 文件编号： WH-W-01-002 文件名称： 总务仓管理作业指导书 版号：A/1 页码：1/1 变更履历表 记 号 页 变 更 内 容 制 订 审 查 核 准 变更日 年 月 日 变更日 年 月 日 变更日 年 月 日 变更日 年 月 日 文件审查意见表 文件编号 WH-W-01-002 页 数 8 送审日期 制 定 财务部 文件名称 总务仓管理作业指导书 文件目的摘要 为保证生产及出货顺利，确保杂项物料之供给，对成本之有效控制。 序号 会签单位 单位主管 会 签 意 见 1 业务课 2 开发课 3 财 务 4 品管课 5 生管课 6 裁管课 7 针车课 8 成型课 9 10 11 12 13 14 文件审查 会议决议 核 准 力丰鞋业有限公司作业指导书 文件编号：WH-W-01-002 文件名称： 总务仓管理作业指导书 版号：A/0 页码：1/8 目的：为保证生产及出货顺利，确保杂项物料之供给，对成本之有效控制。 范围：适用于总务性、文具性、印刷品、生产用品、机械零件类等之管制作业。 总务性 文具性 印刷品 生产用品 机械零件 电话机、扫把、饮用水等杂项 美工刀、回形针、签字笔等文具用品 各类表单、表格 碎布、PE袋、毛刷等生产用品 车针、皮带等机械零件 定义：无 权责： 4.1仓储 ：负责杂项物品之安全库存，杂项物品之收、发、存管理。 4.2相关单位：负责杂项物品之月用量计划，按规定办理相关手续。 4.3采购(财务) ：负责月杂项物品之订购，追踪回厂及异常事项之处理。 作业内容： 5.1月杂项申请流程： 5.1.1 各单位助理于每月20日到财务部领取“月份杂项申请明细表”（附表一）。 5.1.2 各单位将下月杂项物品需求项目及数量填入“月份杂项申请明细表”。 5.1.3 “月份杂项申请明细表”经单位主管审核后，于当月22日前交财务部会签。 5.1.4 会签行政部后，当月23日交财务部注明单价。 5.1.5 注明单价后呈总经理核准，于当月26日前交红色联到财务部。 5.2月杂项申请注意事项： 5.2.1 各单位填写时，应充分预估下月产量和所需之实际数量作统计，注明清楚名称、数量、规格及用途。 5.2.2 月杂项物品单项金额超出人民币200元(含)以上不列入月杂项申请中，应另写“请购单”参照《采购作业管制程序》处理。 5.2.3 生产用品类油墨、快干、慢干、甲苯、去渍油类及机械零配件类不列入月杂项申请，应另写“请购单”参照《采购作业管制程序》处理。 5.3月杂项请购流程： 5.3.1 财务部收到各单位的“月杂项申请明细表”后，综合各单位申请明细于当月27日做出“月份杂项请购明细表”（附表二）。 5.3.2“月份杂项请购明细表”由行政部购销专员制表，单位主管、财务主管审核，呈总经理核准。 5.3.3“月份杂项请购明细表”核准后，交原件于财务部，仓储课留复印件以便备查。 力丰鞋业有限公司作业指导书 文件编号：WH-W-01-002 文件名称： 总务仓管理作业指导书 版号：A/0 页码：2/8 5.4 杂项订购、验收作业流程： 5.4.1 财务部接仓储课请购单后，进行订购作业，见《采购作业管制程序》。 5.4.2 购销专员负责追踪所有杂项物品及时回厂和品质异常处理。专员需要求厂商分批入库。 5.4.3 仓管员须核对送货单、订购单进行点收，无订购单拒绝收料（特殊情况财务以联络函形式注明原因知会仓储核对收料）。 5.4.4 物品回厂后，文具性、印刷品由仓管员和各单位助理共同进行验收。总务性物品（如：纯净水、柴油等）由仓管员会同购销专员验收。 5.4.5 生产用品由仓管员会同请购单位共同验收。 5.4.6 机械零件类由机