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第一百二十三期二零零六年二月二十七日至三月三日
第一百二十三期 二零零六年二月二十七日至三月三日 本周业绩报告 基金经理札记 华宝兴业观察 基金同业动态 海外基金视窗 本周业绩报告 旗下基金净值报告 截至 2006-3-3 宝康消费品基金 日期 累计份额净值 份额净值 2-27 1.3405 1.2105 2-28 1.3426 1.2126 3-1 1.3498 1.2198 3-2 1.3419 1.2119 3-3 1.3447 1.2147 单位净值周增长率：0.67% 比较基准周增长率：-0.49% 其中：比较基准=80%上证 180和深证 100复合指数+20%中信全债指数 宝康灵活配置基金 日期 累计份额净值 份额净值 2-27 1.3047 1.1947 2-28 1.3024 1.1924 3-1 1.3096 1.1996 3-2 1.3003 1.1903 3-3 1.3020 1.1920 单位净值周增长率：-0.39% 其中：比较基准=35%上证 180和深证 100复合指数+65%中信全债指数 比较基准周增长率：-0.16% 注：增长率的计算区间为本周五到上周五 本周业绩报告 宝康债券基金 日期 累计份额净值 份额净值 2-27 1.1129 1.0329 2-28 1.1133 1.0333 3-1 1.1111 1.0311 3-2 1.1091 1.0291 3-3 1.1085 1.0285 单位净值周增长率：-0.35% 比较基准周增长率：0.09% 其中：比较基准=100%中信全债指数 多策略增长基金 日期 累计份额净值 份额净值 2-27 1.0546 1.0546 2-28 1.0576 1.0576 3-1 1.0597 1.0597 3-2 1.0489 1.0489 3-3 1.0519 1.0519 其中：比较基准=80%上证 180和深证 100复合指数+20%上证国债指数 单位净值周增长率：0.13% 比较基准周增长率：-0.48% *注：增长率的计算区间为上周五到本周五； 宝康系列基金成立于2003年7月 15日，多策略增长基金成立于2004年5月 11日。 本周业绩报告 现金宝货币市场基金（A 级） 每万份基金净 七日年化 日期 收益（元） 收益率% 2-26 0.6694 1.9470% 2-27 1.5675 1.9120% 2-28 0.3553 1.9120% 3-1 0.3611 1.9160% 3-2 0.3582 1.9200% 3-3 0.3582 1.9320% 其中：比较基准＝当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率 现金宝货币市场基金（B 级） 每万份基金净 七日年化 日期 收益（元） 收益率% 2-26 0.8009 2.1910% 2-27 1.6332 2.1560% 2-28 0.4215 2.1570% 3-1 0.4270 2.1600% 3-2 0.4235 2.1650% 3-3 0.4235 2.1760%
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