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江苏海州湾发展集团有限公司 公司债券二○一○年度报告 重要提示： 本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重 误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。江 苏天华大彭会计师事务所有限公司为公司报表出具了标准无保留意 见审计报告。 一、发行人简况 (一)公司法定中文名称：江苏海州湾发展集团有限公司 (二)公司注册地址：江苏省连云港市连云区海滨大道 2 号阳光国 际中心 D08 室 (三)公司法定代表人：万宝平 (四)公司信息披露联系人：陈又毅 电话：0518 传真：0518 (五)公司信息披露方式：通过上海证券交易所网站披露 (六)公司债券简介 1、债券简称：10 苏海发 2、债券代码：122865 3、债券期限：七年 - 1 - 4、债券发行额：人民币 10 亿元 5、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 5.55%。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 6、债券信用等级：AA+ 7、债券上市地点：上海证券交易所 8、债券担保人：本期债券由江苏新海连发展有限公司提供全额 无条件不可撤消的连带责任保证担保。 9、债券主承销人：华林证券有限责任公司 二、公司概况与业务回顾 发行人前身连云港市东方资产经营有限责任公司成立于 2003 年 11 月，是经连云港市人民政府连政复[2003]20号《关于组建连云港 市东方资产经营有限责任公司并授权为国有资产投资主体的批复》批 准成立的国有独资有限责任公司，是连云港市东部城区主要的国有资 产投资运营主体。2008 年 12 月，根据连云港市人民政府国有资产监 督管理委员会连国资综 [2008]8号文《关于同意连云港市东方资产经 营有限责任公司变更名称的批复》，公司更名为江苏海州湾发展集团 有限公司。 公司主要经营范围：市政府授权范围内的国有资产经营与管理， 涵盖了城市基础设施建设、工业园区建设、房地产投资经营和旅游开 发等多个方面。 截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产为103.25 亿元，净资产为 60.71 亿元。2010 年度，公司实现净利润 2.41 亿元。 - 2 - （一）公司会计数据摘要：（单位：人民币元） 总资产 10,324,537,801.61 净资产 6,070,934,623.68 负债合计 4,219,678,021.34 其中长期负债合计 2,312,050,000.00 流动负债合计 1,907,628,021.34 主营业务收入 658,990,895.37 营业利润 88,781,534.51 营业外收入 10,550.00 营业外支出 201,336.00 利润总额 262,357,091.84 净利润