催款员业务操作程序暂行规定.docVIP

催收往来款项业务操作程序暂行规定 为了规范催收往来款项业务操作程序，保证资金的安全与及时回笼，特拟定本暂行规定： 1、往来款项的人员，统称催款员。 2、计财部催款员，负责催收集团系统内和集团系统外各协议单位的应收账款；销售部催款员负责催收会议账款；餐饮部催款员负责催收协议单位以外的由餐饮部经理以上人员担保的账款。 3、催款员每月五日前，必须到计财部领取上一月AR挂帐账单和发票，对计财部有序排列好的明细账单，经核对无误后签字认可。 4、销售部催款员必须于会议结束后三日内（节假日顺延），到计财部领取会议账单和发票，核对无误后签字认可。 5、催款员每月到计财部，领取“当月收回往来单位款项的情况明细表”（附表后），根据表中所列内容进行逐项填写二份，填写完毕后，于下月2日报计财部一份，自己留存一份作为核对依据；　 计财部催款员每日上午领取“当日收回往来单位款项的情况明细表，根据表中所列内容进行逐项填写二份，填写完毕后，于每日下午5点半钟报计财部一份，自己留存一份作为核对依据。 6、催款员根据每日送给各往来单位的账单内容和发票，由各往来单位填写账单签收回执、会务账款回执（附表后）。账单、账款回执一式两联，一联由催款员留存继续催收账款；一联交计财部登记，以便考核催款员送单的及时性。 7、无论以何种方式收回的往来，对每笔收回金额的组成，都要附有详细的文字说明，做到对号入座，以便核对账目。 8、负责拿回往来单位汇出的银行单据，对其他单位代往来单位汇出的银行单据后附情况说明。 9、根据各自的催收单位，催款员必须任务包干，负责每月及时清理、核对账户余额。 10、对于客户来电要求急办的事情，必须无条件服从，急事急办，提高服务质量。 11、保持通讯工具畅通，以便与计财部及时联系。 12、催款员必须根据当月往来款催收情况，分析往来单位的信用程度以及需要协调解决的问题。并用文字材料汇报计财部和相关部门。 13、催款员工作如有变动，应及时与接受人员或计财部做好账单移交手续及有关事项，否则不予办理变动手续。 14、酒店将不定期的指派相关部门的人员对各往来单位进行拜访，并对催款员进行民意测验，以便保持与往来单位的良好协作关系。 二○○四年九月十八日 账单签收回执 悦达国际大酒店： 今收到我（单位/个人）在你店消费账单▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁元， 发票▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁元，附件▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁张。 特此证明！ 客户名称： 签收人： 年 月 日 备注：此单据为帐单和发票的交接依据。 账单签收回执 悦达国际大酒店： 今收到我（单位/个人）在你店消费账单▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁元， 发票▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁元，附件▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁张。 特此证明！ 客户名称： 签收人： 年 月 日 注：此单据为帐单和发票的交接依据。