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财务管理 第-2章 财务管理的价值观念-风险与收益(中级职称)
第二章 风险与收益;教学目的及要求：通过本章的学习，掌握货币时间价值的概念和相关计算方法，理解风险收益的概念、计算及资本资产定价模型。 重点：货币时间价值的概念和相关计算方法 难点：货币时间价值的概念和相关计算方法、风险收益的概念、计算及资本资产定价模型 ; 一、资产的收益与收益率 二、资产的风险及其衡量 三、证券资产组合的风险与收益 四、资本资产定价模型; 一、资产的收益与收益率; 一、资产的收益与收益率;;（1）确定概率分布 ;（1）确定概率分布 从表中可以看出，市场需求旺盛的概率为30%，此时两家公司的股东都将获得很高的收益率。市场需求正常的概率为40%，此时股票收益适中。而市场需求低迷的概率为30%，此时两家公司的股东都将获得低收益，西京公司的股东甚至会遭受损失。;1.预期收益率的计算;;【例2-19】;【例2-20】;;;;;;; 二、资产的风险及其衡量 ;;;;;;;;;;;;;;;;表1 完全负相关的证券组合数据;;;;;;;;;;;②结论 当β=1时，表示该资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化，其风险情况与市场组合的风险情况一致； 如果β＞1，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度，该资产的风险大于整个市场组合的风险； 如果β＜1，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度，该资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。 ;;③计算公式;;;;;;;;;;;;;;;;;
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