请款审核.附加要求.表述.docVIP

PAGE  PAGE - 11 - 请款审核 内容审核方法附件要求会计表述审核履约保证金请款或保函返还1、查询账面确认收款时间，是否返还。 2、附合同执行情况表，如是保函返还需附保函复印件。 3、查询应收款情况 4、附件要求见（财务业务办理须知） 5、写上明确意见（表述见财务审核业务表述）请款单 收据复印件 请款部门请款说明 授权委托书 会计附：合同执行情况表1、合同总价 元，预算值（结算） 元，累计已付 元，按合同未付 元 2、合同约定(满足某某条件之后可返还履约保证） 3、本工程有扣款______元、电费（物业进场之前）____元应交回（扣款事项如有则应后附明细）； 4、是否达到条件，本次是否可返还履约保证 元。 审核未中标单位保证金、图纸押金返还1、查询所请保证金什么时间收的款（现金/银行），并确认此款尚未返还。 2、竞标项目已经签合同。 3、附件要求件（财务业务办理须知）。 4、给出明确的审核意见（具体套用请款单财务部审核业务表述规范）。 5、附账面投标保证金，图纸押金余额表 6、图纸押金请款并附图纸返还确认表收据复印件 图纸返还确认表 授权委托书 会计出账面保证金余额表合同是否已经签订 均已收款到账，且未返还，图纸均已返还，确认表附后 同意支付未中标单位保证金 元。 审核中标单位保证金返还1、查询所请保证金什么时间收的款（现金/银行），并确认此款尚未返还。 2、中标单位合同执行情况；履约保证是否收取。 3、附件要求（财务业务办理须知）。 4、给出明确的审核意见（参照财务部审核业务表述规范）。 5、附账面投标保证金，图纸押金余额表收据复印件 授权委托书 会计出账面保证金余额表 合同执行情况表合同已经签订，履约保证已经收到（如果合同中有约定） 已收保证金 元，未返未转抵，本次同意支付 元投标保证金。工程预付款1、审核请款单格式是否正确,填写是否齐全,对方盖章是否与合同单位一致。 2、对照“请款单附件要求”审核附件是否齐全、合格。 3、无需预算审核，审阅前序部门意见，对发生的问题是否已解决或有明确意见。 4、附合同执行情况表 5、履约保证是否收取 6、给出明确的审核意见（参照财务部审核业务表述规范）。授权委托书 合同复印件（付款条款） 1、本合同总价款为____元； 2、合同约定(满足某某条件之后支付何种比例款项） 3、按照前序部门意见、本次同意支付预付款_________(数字计算过程)元；工程进度款请款1、审核请款单格式是否正确,填写是否齐全,对方盖章是否与合同单位一致。 2、对照“请款单附件要求”审核附件是否齐全、合格。 3、审阅前序部门意见，对发生的问题是否已解决或有明确意见。 4、查成本软件及账套数据编制合同付款进度表、应收款明细表、抵房明细表，并将之前请款单复印附上。 5、按合同付款节点、账面情况及前序部门意见给出明确的审核意见（参照财务部审核业务表述规范）。 6、财务附件按顺序整理，附上附件目录、附件按顺序贴上标签。工程请款单 抵房协议复印件 甲供材料领用及安装明细 履约保函 工程验收单 委托函 工程量清单 预算审核意见 项目部请款说明 合同付款条款复印件 1、本合同总价款为____元，累计已经支付____元(其中：货币__元，抵付____元)； 2、合同约定(满足某某条件之后支付何种比例款项），按照前序部门意见、预算数据，本次应支付_________(数字计算过程)元； 3、本工程有扣款______元、电费（物业进场之前）____元应交回（扣款事项如有则应后附明细）； 4、交回上述款项后可支付本次工程款。 5、其他需要领导特别注意的事项，如履约保函等。工程质保金请款1、审核请款单格式是否正确,填写是否齐全,对方盖章是否与合同单位一致。 2、对照“请款单附件要求”审核附件是否齐全、合格。 3、审阅前序部门意见，对发生的问题是否已解决或有明确意见。 4、查成本软件及账套数据制合同付款进度表、应收款明细表、抵房明细表，并将之前请款单复印附上。 5、质保期已验收合格。 6、按合同付款节点、账面情况及前序部门意见给出明确的审核意见（参照财务部审核业务表述规范）。 6、财务附件按顺序整理，附上附件目录、附件按顺序贴上标签。项目组、监理请款说明 结算审定单 质保期联合验收1、本合同总价款为____元，累计已经支付____元(其中：货币__元，抵付____元)；按预算（决算）值，余未付款为__元（其中：进度款____元，抵付____元，质保金____元）。 2、合同约定(满足某某条件之后支付何种比例款项），按照前序部门意见、预算数据，本次应支付_________(数字计算过程)元，其中进度