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2017-04-24 发布于湖北
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投资基金投资非公开发行股票的公告

信诚基金管理有限公司关于信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141 号）相关规定，信诚基金管理有限公司(以下简称本公司)就旗下信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：信诚鼎利定增，场内简称：信诚定增，基金代码：165528）参与云南铝业股份有限公司（云铝股份，股票代码：000807.SZ）非公开发行股票的认购事项公告如下：基金名称非公开发行股票认购数量（股）总成本（元）总成本占基金资产净值比例账面价值（元）账面价值占基金资产净值比例锁定期信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金云铝股份 15,384,616 80,000,003.20 6.47% 80,153,849.36 6.48% 12 个月注：基金资产净值、账面价值为 2016 年 11 月 18 日数据。特此公告。信诚基金管理有限公司二〇一六年十一月二十二日