存货(周转料)管理流程.doc

存货（周转材料）管理流程 一、控制目标 为了防范风险，降低周转材料使用成本，提高周转率，保证周转材料安全使用。 二、适用范围 本流程适用于周转材料使用管理。 三、责任部门及其职责 （一）责任部门：专业公司项目队设材部门。 （二）负责周转材料计划进场到使用退场全过程管理。 四、制度依据 《周转材料管理实施细则》等。 五、流程图 六、流程步骤说明 序号 流程步骤 角色 流程步骤详细描述 01 提出需求计划 使用单位技术部门 技术人员依据现场施工方案提出需求计划，计划中要注明使用数量、规格，使用周期、部位等。 02 内部平衡调剂 使用单位设材部门 获得内部自有周转材料的数量、状况及分布情况； 获得项目周边资源情况； 提出调拨、购置或外租申请。 03 审核是否需要购置或租赁 专业公司项目负责人 获得施工计划要求，确定周转材料进场时间。 测算使用成本，确定周转材料来源渠道。 04 审核是否需要购置或租赁 项目经理部设材部门 获取项目周边资源及价格情况，提出周转材料来源参考建议。 05 审核是否需要购置或租赁 项目负责人 根据项目进度及资金情况，审定周转材料来源渠道。 06 组织材料进场 使用单位设材部门 获得周转材料进场渠道； 做好材料进场前准备（签订合同、场地规划等）。 07 材料到场验收 使用单位、项目经理部设材及相关部门 1、获得周转材料验收标准； 2、获得所需周转材料使用数量、规格； 3、获得检测工具。 4、合格材料进场，不合格的材料退场。 08 登记台账，发放使用 使用单位设材部门 登记合格周转材料的验收台账； 登记记录发放； 登记回收记录。 09 及时回收，维护保养 使用单位设材部门 获得施工进度情况，组织周转材料回收； 根据回收的周转材料状况，组织人员对周转材料进行整形、调直、防腐等维护保养。 10 组织材料退场 使用单位设材部门 根据项目进展情况，组织周转材料退场，并做好退场记录。 七、风险控制矩阵 目标编号 控制目标 风险编号 风险描述 对应控制措施编号 控制措施描述 T1 降低使用成本 R1 计划中数量不准确，导致计划数量大于实际使用数量，造成调拨或购置成本加大。 C1.1 1、技术人员精心计算，认真编制材料需求计划。 2、相关部门和领导层层把关，严格审核材料需求计划。 计划中使用时间不准确，影响施工或提前进场造成使用成本加大。 C1.2 施工前对相关人员进行合同交底，相关人员清楚了解掌握施工范围、工期要求。 T2 保证进场材料符合要求 R2 进场材料未验收或验收不认真，导致不合格材料流入到现场，造成事故隐患。 C2.1 1、项目设材部门牵头组织质检、使用单位共同验收。 2、实测实量，核对质保资料，按规定进行取样复试。 3、做好验收记录，验收人员签字确认。 R3 维护保养不到位，导致材料变形、锈蚀严重，造成事故隐患。 C3.1 安排专人负责周转材料的维护保养工作； 经常检查使用中的周转材料状况，及时更换不符合要求 的周转材料。 八、风险数据库 风险编号 风险描述 风险类别 发生可能性 影响程度 风险等级 对应控制措施编号 战略风险 财务风险 市场风险 运营风险 法律风险 R1 计划中数量不准确，导致计划数量大于实际使用数量，造成调拨或购置成本加大。 √ √ 2 2 一般 C1.1 C1.2 R2 进场材料未验收或验收不认真，导致不合格材料流入到现场，造成事故隐患。 √ √ 3 3 重要 C2.1 R3 维护保养不到位，导致材料变形、锈蚀严重，造成事故隐患。 √ √ 2 2 一般 C3.1 九、控制文档 控制措施编号 控制措施描述 控制类型 控制方式 控制频率 控制实施证据 C1.1 1、技术人员精心计算，认真编制材料需求计划。 2、相关部门和领导层层把关，严格审核材料需求计划。 事前 人工 随时 周转材料计划，内部周转材料盘点表和项目周边资源信息调查表。 C1.2 施工前对相关人员进行合同交底，相关人员清楚了解掌握施工范围、工期要求。 事前 人工 随时 周转材料计划和施工进度计划 C2.1 1、项目设材部门牵头组织质检、使用单位共同验收。 2、实测实量，核对质保资料，按规定进行取样复试。 3、做好验收记录，验收人员签字确认。 事中 人工 随时 验收标准、质保资料和验收记录 C3.1 安排专人负责周转材料的维护保养工作； 经常检查使用中的周转材料状况，及时更换不符合要求 的周转材料。 事中 人工 随时 日常检查表及维护保养记录 emotionalBecause of the guerrilla forces in the surrounding area