中国结算数据标准.PDFVIP

中 国 结 算 数 据 标 准 机构投资者场外投资支持平台 接口规范 1 目 录 前 言 3 修订说明 4 1 范围 5 2 术语和定义 5 2.1 组件块 5 3 会话机制 5 4 消息格式 5 4.1 数据类型 5 4.2 域 5 5 数据完整性 6 6 消息定义 6 6.1 消息头 7 6.2 消息尾 7 6.3 消息类型 7 6.4 应用消息 10 7 数据文件定义 23 7.1 数据处理 24 7.2 文件格式 24 7.3 T 日日终文件内容 28 7.4 T+1 文件内容 32 7.5 参与人代码文件 43 附 录 A 计算校验和 43 附 录 B 返回代码表 44 附 录 C 数据字典 60 2 前 言 本标准的附录A 为计算校验和算法，附录B 为返回代码表，附录C 为数据字典。 本标准起草单位：中国证券登记结算公司。 3 修订说明 日期 版本 修订说明 修订者 2016-12-16 1.0 定稿 陈鸿鹄 4 机构投资者场外投资支持平台接口规范 1 范围 本标准规定了机构投资场外理财产品服务平台（Fund Investment Service Platform,简称 FISP ）各参与方所需交换的数据内容，包括实时消息和文件两部分。 实时消息部分规定了会话机制、消息格式、数据完整性、消息定义等内容。适用于中国 结算与投管人、托管人、基金销售机构日间实时业务数据交换。消息互换起止时间为每交易 日9 ：30 至17：00 。 文件部分适用于中国结算将 T 日账户和交易汇总数据下发给投管人、托管人和基金销 售机构，以及在 T+1 日接收基金销售机构账户确认、交易确认、对账、分红、净值数据并 向投管人、托管人转发。 实时消息和文件部分共用同一个数据字典。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 2.1 组件块 消息中具有一定业务相关的数据域集合。 3 会话机制 1）消息回馈机制：消息接收方收到任何消息，均需即时返回一个回执消息 （或特殊回 执）。回执消息的消息头中需填写‘原消息编号’，赋值为收到消息的‘消息编号’。回执消 息不需要消息体内容 （若遇消息格式错误、缺少必填信息等情况，参与人应通过系统报警或 置业务失败等方法解决，不应影响回执消息发送）。 2 ）重发机制：若消息发送方在相当长的时间内 （比如1-3 分钟）未收到回执消息，应 考虑重新发送。重新发送时消息头中‘可能重发标志’应置为’Y ’(PossResend =Y) ，重发的 消息应保持原消息编号和消息正文。因部分信息发生变化，需重新计算校验和。 消息接收方应根据消息正文判断该消息是否已经处理过，以确保数据不会被重复处理。 4 消息格式 4.1 数据类型 本规范使用的数据类型定义如下： 标识符 类型 C 字符型 A 数字字符型，限于0—9