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第六部分 企业财务?和项目融资 （模板）? 第一章　企业历史财?务分析 一、近三年财?务分析 近三年财务分?析 项目近三年指20?09、2010、20?11.4 1、近三?年财务分析：对企业?近三年的总资产、净资?产、主营业务收入、净?利润的增减情况进行分?析说明。重点项目从申?报前三年企业的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明年企业的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明8年 7,?011,764.81? XX 2,116,?405.79 17,?984,070.73? 78,564.23? 2009年 7,?668,189.81? XX 2,314,?006.44 18,?964,046.33? 197,600.6?5 2010年4月? 7,770,131?.62 XX 2,4?15,948.25 ?7,609,718.?05 101,941?.81 具体分析如?下： 一、资产状况：? 1、2008年总资?产比2007年增加1?,449,982.3?3元，增长28.32?%，主要是由于200?8年应收账款、预付账?款增加，为扩大生产规?模，增加了固定资产、?在建工程投资。 2、?2008年净资产比2?007年增加521,?861.34元，增长?23.50%，主要是?由于留存收益增加所致?。 二、经营状况： ?1、2008年主营业?务收入比2007年增?加1,530,020?.12元，增长29.?46%，主要是由于行?业处于快速发展阶段，?新产品研发和销售加大?。 2、2008年净?利润比2007年增加?145,177.22?元，增长38.35%?，主要是由于主营业务?增加，产品附加值提高?。 三、财务指标： ?1、流动比率、速动比?率：由上表可知，20?08年流动比率和速动?比率均呈增长趋势，流?动比率均大于2，20?08速动比率比200?7年增加0.73，说?明企业总体短期偿债能?力较好。 2、资产负?债率：由上表可知，2?007年资产负债率为?56.63%，200?8年资产负债率为58?.26%，资产负债率?均在50%-60%之?间，企业长期偿债能力?良好，企业能较好地运?用负债筹资满足企业发?展所需资金，且较大比?例为向股东的借款，不?需马上归还。 3、由?上表财务数据分析可知?，企业的资产结构较好?，各项指标均处于合理?的水平，企业有能力为?发展提供充足的资金保?障。随着本项目产品和?公司其他自主研发的产?品逐步投放市场，会给?企业带来良好的经济效?益，财务状况将进一步?改善。 ? 二?、对上年度财务报表中?的主要科目进行分析说?明 项目上年度指20?10年 对上年度财务?报表中的主要科目进行?分析说明：主要包括?应收账款、应付账款、?其他应收应付款、银行?贷款、总收入等科目，?对应收账款要求按照账?龄分析法进行列示，对?银行贷款要求列示贷款?明细表，包括贷款银行?、贷款金额、贷款起止?日期，对主要应付账款?要列示债权人、应付款?金额、期限；对总收入?的构成按金额和占总收?入的比重进行分析列示?。 --主要是抄审?计报告科目 1.20?09年度应收帐款按帐?龄分析法进行分析 序?号 应收帐款帐龄时间? 金额（元） 占总额?的% ? 2?. 应收账款细情况：?年末余额7,738,?738.82元 序号? 债权人名称 款项内?容 金额（元） ? ? ? ? 3?. 其他应收款（账?龄均为一年以内） ? ?年末余额5,818,?595.06 主要客?户： 4、应付账款（?账龄均为一年以内） ? ? 年末余额4,0?26,750.92 ?主要客户： 6、银行?借贷款情况： 7、总?收入情况分析： ? 第二章　项目投融资? 一、项目投资 近?期项目完成的投资情况?（上年度1月1日——?申报前一个月内） ?金额： H万元 用?途： 近期（申报前）?投入的资金主要用于购?置与本项目有关的基本?研发、生产设备及相关?的检测仪器，并进行试?验。资金的具体使用情?况如下： 1、200?0平方米厂房，年租金?：25 万元； 2、?数控机床 1 台：1?0 万元； 3、数控?加工中心 1台：15? 万元； 4、数控冲?床1 台：56万元；? 5、焊机5 台： ?5 万元； 以上各项?合计150万元。 ?新增投资预算及依据 项目计划投资总额 Ｚ=Ｘ+H万元 其中项目新增投资额 Ｘ万元 固定资产投资： Ｇ万元 流动资金投资： Ｌ万元 测算依据： 新增固定资产投资