24双汇系操统作手册.docVIP

双汇系统基本操作手册 双汇?系统操作流程： 首次用双汇?系统的部门要先建用户名、增?加供应商代码、备件编码。 ?以上准备工作结束后，要将上?月末（即本月初）的备件库存?做入期初库存导入模板，在库?存管理模块导入期初库存。 ?在核对期初库存准确无误后，?本月的出库、入库业务要正常?进行（即原系统的业务与双汇?系统的业务同时进行，且两系?统业务相符）。 在入库时要?先录入合同（合同加入流程）?，然后入库（按入库流程做）?，出库业务按录出库单流程做?。 12月初要做期初应付余?额，发票核对无误后要在系统?中做发票（发票录入流程），?发票录完要读入应付，并在系?统中做应付帐款。 一个月的?所有业务全部完成且报表准确?无误后要做库房结转，方可做?下个月的业务。 登录系统流?程： 输入网址：http：?//124.42.123.?227:7000——企业代?码：mnjt——用户名(c?gbjzb)——密码(wa?ngs800911)——验?证码——点“登录”。 测?试：http：//124.?42.123.229：08?01.1 库存导入： 库存?管理——入出库单据维护——?入出库单录入——新增——点?击生成票据编号、录入相应表?头信息后（期初入库时票据类?型要选期初入库）——点录入?——成批录入——导入项目—?—浏览——选择文件——打开?——导入项目——取消、返回?或刷新则显示导入项目＿记帐?，则完成．（期初库存导入就?用这个） 代码加入流程：? 采购在确定价格后，根据备?件名称、规格型号查备件代码?，如果系统中有代码，则直接?用即可，查代码流程：基础数?据管理——基础数据查询——?企业项目代码查询——进口的?可在“项目代码”处直接输”?3402LL.”加备件号码?，如：3402LL.101?480-0000，如果能查?到证明系统中有，没有就提供?给总部高艳；国产的在“项目?名称”出直接输名称进行查询?，如自喷漆，可输“漆”或“?自喷漆”进行查询，如果有一?样的直接用，没有就发给总部?。从2月5日开始按这个固定?表格发新增代码表，请大家?认真执行，否则我们都会浪费?很多时间。 合同加入流程：? 在备件代码、价格等基本要?素齐全后，根据入库的需要可?将入库的备件导入合同，合同?管理——合同处理——合同录?入——点“*”新增，录入?合同编号、合同名、供应商代?码、合同签署日期、合同生效?日期、合同终止日期、组织机?构代码等合同基本信息后保存?——查看商品名细——导入E?XCEL——浏览——选择要?导入的合同明细，确认明细无?误后通知财务审核，审核后，?点执行，下一次有新增的明细?，可直接导入明细后，再重新?点执行。对于利乐备件有批量?单价的，将合同明细导好后，?再查询出合同——查看商品明?细——点开数量段——新增—?—数量段处输批量价的数量，?如10、15、20等，输数?量段价格（此价格是含税且打?过折的）——保存。 录入的?新合同要删除： 输入“合同?编号”后查询出，点前面的“?X”，即可删除。 进口备件?申购单录入流程： 采购管理?——请购单处理——请购单维?护——拉下面的蓝条看到导入?EXCEL后点一下，输入请?购单号，导入给利乐发订单的?备件明细，按固定格式（机构?代码、项目代码、申请数量、?需求数量2008/01/0?1）导入： ，（注：如?果一个表里有多个订单，导哪?个订单就把哪个订单放在最前?面的表上），点提交——确定?——确定，输入“请购单号”?将需求日期更改正确，点“查?询”，导入的订单就出来了，?拉下面蓝色的条，点住其中一?条后点“录入完成”，再找到?请购单处理下的“采购订单录?入”——读入——输“请购单?号”、更改需求日期，——查?询——将所有订单前的方框勾?选，更改“新订单号”（改成?自己在利乐网上发订单的订单?号即可，这样可以方便入库）?——输供应商代码，即利乐公?司代码是1310015，再?点“读入”——确定，发订单?工作到此结束，就等着到货即?可，此部分工作最好由采购员?来做。 7、进口备件入库流?程： 利乐备件到货后，保管?进行入库，采购管理——订单?处理——采购到货（新）——?订单读入——输入采购订单号?（即前面的“新订单号”处输?的）、库房、供应商代码、需?求日期、下单日期——查询—?—找到相应的备件勾选——接?收订单——检查是否正确确定?——入库——记账。 入库单?删除流程： 库存管理——入?出库单据维护——成批记帐反?记帐——输入库房代码、记帐?标识（如果已记帐就选已记帐?，未记帐就选未记帐）、票据?日期、业务单据号等——查询?——反记帐——再将记帐标识?更为未记帐——查询——点“?X”即删除，到采购管理——?订单处理——采购到货——输?入票据号、日期等——查询—?—点“X”即删除，到采购管?理——