2015年国企财工务作年终工作总结.docVIP

二○一五年财务工作总结 ? 2015年度，在公司和上?级单位的正确领导下,财务科?紧紧围绕公司的经营目标，紧?跟公司的发展步伐，进一步规?范财务管理工作，努力提高公?司财务管理水平。以财务管理?与预算控制为基石，利润为中?心，资金为纽带，成本为重点?，进一步优化财务管理体系、?加强管理、狠抓落实，圆满的?完成了本年度的各项工作。现?将2015年主要工作情况如?下： 一、2015年主要?财务指标预计完成情况 1、?经营任务完成情况。 营业收?入完成情况：全年1月至11?月完成收入 万元，同比?增加 万元。其中：工程收?入 万元，同比增加 ? 万元，；产品收入 万?元。 利润完成情况：全年预?计完成利润 万元，完成?预算 %。 2、主要管?理指标完成情况 管理局下达?的“五项费用”、“应收款项?”、“存货”、“工资”、“?劳务费”等控制指标，以及各?项上交资金指标等均控制在管?理局规定的范围内。 二、2?015年主要财务工作情况 ?（一）狠抓制度落实，努力提?升财务管理水平。 按照公司?管理提升年活动要求，财务科?进一步对《建筑工程公司会计?基础工作规范》、《建筑工程?公司会计事务操作规范》、《?建筑工程公司账务处理规范》?等三个工作规范制度进行落实?，另外，针对公司出台的《建?筑工程资金管理办法》、《建?筑工程公司薪酬管理暂行办法?》、《建筑工程公司施工项目?管理办法》等主体管理制度，?财务科组织相关人员进行了多?次培训。同时对会计核算过程?中暴露和出现的问题及大家集?中反映出来的疑问进行了专门?的培训。通过近一年的努力，?财务队伍建设成效显著，财务?人员的业务能力和业务水平整?体大幅度提升。使资金管理、?薪酬管理、单项工程核算及考?核等工作进一步制度化、规范?化和统一化。 （二）强化资?金管理、理顺资金收支渠道，?为公司生产运行提供保障 随?着公司经营规模的快速扩张，?项目资金占用量也大幅增加，?资金缺口压力增大。为明确资?金责任，加快资金周转，进一?步加强资金管理工作，今年财?务科实行项目资金收支全口径?控制管理。在安排资金收支的?总体计划和具体支出项目时，?坚持“以收定支、先收后支”?为原则，加快项目结算和资金?回笼。同时,将公司所有项目?部的资金收支全部纳入财务预?算体系和资金集中管理信息系?统中进行管理，项目部的资金?收支均按“独立核算”模式进?行全面控制管理，将资金回收?责任落实到每一个项目部,实?行自行统筹控制,加大了项目?部在工程收款上的重视度,使?资金回收率有了明显的提高,?资金收支趋于平衡。 通过努?力，公司资金规范运行和管理?的格局基本形成，财务人员关?于资金控制管理的责任意识、?管理手段等全面增强。 （三?）狠抓会计业务工作不放松，?圆满完成上级部门布置的各项?工作 根据集团公司的统一部?署,资产集中管理系统和住房?公积金管理信息系统都于20?15年7月份正式上线。为确?保新系统顺利上线，财务科克?服时间紧、任务中的困难，组?织公司相关单位和部门人员对?资产实物进行了认真的清查，?按照新系统的要求对每项资产?初始的近百条信息进行了完善?，对公积金系统中的五百多名?人员信息进行了认真的比对，?按时完成了资产信息和公积金?数据初始化工作，保证了新系?统的顺利准确的上线。 加强?应收款项清收，压缩材料库存?，严格控制备用金占用，有效?地筹措周转资金项目。资金收?入未落实到位的，公司不再批?准其资金支出，使资金支出保?持在有序与合理的运行状态。?为摸清公司项目的经营运行情?况,财务科将公司所有工程进?行了认真的清理,对每个工程?项目的收入及成本费用情况进?行核实,确保真实准确反映每?个项目的资金情况,并编制了?2015年上半年公司公营状?况分析报告. 根据管理局应?收款项清理工作精神，公司财?务科对2015年应收款项清?理工作进行了认真部署，成立?了公司清欠工作领导小组，并?就重点工作做了专项落实。建?立了应收款清理工作激励制度?，制定了应收款清理方案。全?面落实应收款项清理责任，并?将资金回收率作为公司各项目?部经营成果重要的考核指标。?通过上门催收、函证等各种方?式，确保资金的及时回收。使?应收账款管理指标始终保持在?管理局下达的指标控制范围之?内。 根据集团公司《关于开?展税务自查巡视督导工作的通?知》精神，公司组织相关部门?人员对自2008年成立以来?的所有涉税业务进行了认真的?清查，发现税务管理和涉税业?务中存在的漏洞和隐患，避免?了公司在以后工作中发生税务?风险。 （三）狠抓成本管理?，努力提高公司业务的盈利能?力。 今年根据公司的工作部?署，以深入推进全员成本目标?管理为契机，财务科从非材料?费用的控制入手，组织公司和?基层两级财务人员，认真开展?了“理顺开支渠道、摸清支