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实验报告 课 程 名 称 ： 学 院 ： 专 业 ： 姓 名 ： 学 号 ： 指 导 教 师 ： 一、采购管理系统综述 供应链管理是用友ERP-U8系统的重要组成部分，它是以企业采购，销售，库存业务活动为主要对象，不仅记录了各项业务的发生，还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化的全面管理，实现物流、资金流、信息流的统一。 用友ERP-U8供应链管理系统主要由物料需求计划、合同管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、质量管理等几个模块组成。这些模块相互之间联系紧密，单据之间互有流通，对于企业外部可以加快市场反应速度，提高发货供货能力，对于企业内部可以减少工作流程周期，提高生产效率，降低整体成本，使企业的管理模式更加符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理高效率、实时性、安全性、科学性。 本次主要介绍的是供应链管理中的采购管理系统模块。采购管理功能主要是帮助企业的采购供应部门完成采购货物及管理采购过程，并且能够明细管理采购成本，库存资料的增加量，预付帐款处理，进货检验等。采购业务的基础是生产制造需求资料（也就是物料需求计划资料中的缺料表或是采购的请购单），也可以是本企业的年度采购计划；采购过程要求企业必须有采购订单，到货后可以进行质量检验，检验合格的产品直接记入入库单，不合格产品有两种处理方式，让步接收的直接记入入库单，不让步的直接退回，自动记入采购退货单。同时进货资料会自动记录到存货明细帐、应付账款和预付帐款中。 采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、直运采购等多种类型的采购业务。普通采购业务中还包括结算前部分退货，结算前全额退货，结算后退货等业务。下面主要讲述的是采购结算前部分退货的业务流程。 二、普通采购业务流程 普通采购中采购结算前部分退货的业务流程：其他部门提出内部请购需求，由采购管理员汇总各部门的请购需求，填写请购单，由采购部主管审核通过，并与供应商签订采购订单。供应商准备采购订单中的货物，并将货物和相应发票及时运送到采购部门。采购管理员进行收货处理，填写采购到货单。质量部门根据采购到货单对货物进行检验，若货物合格，则填写合格单，然后由仓库部门进行采购入库处理，填写采购入库单；若货物不合格，则填写不合格单，然后由采购管理员进行退货处理，填写退货单。采购管理员根据采购入库单和退货单填写采购发票。仓库部门根据退货单进行出库处理，填写红字采购入库单。然后由采购管理员根据采购入库单，采购红字入库单以及采购发票进行采购结算。采购结算后的发票传入应付系统，由财务部对发票进行审核和付款，审核后发票归档。仓库部门还要对采购入库单和红字采购入库单进行记账，归档。 根据上述业务流程的描述绘制业务流程图，如下图2.1所示。 图2.1 采购结算前部分退货的业务流程图 三、普通采购数据流程图 图3.1 采购结算前部分退货的数据流程图 四、用友EPR-U8供应链管理系统评价、ERP-U8和SAP的功能比较分析 用友ERP-U8供应链系统的简要评价 优点：操作界面简洁，直观，功能强大，也比较便于操作；供应链管理系统中各个模块比如采购，销售，库存，存货核算模块之间都有密切的单据联系；另外供应链管理系统与财务系统之间也有着单据的联系，且都是用友ERP-U8自动完成，不需要人工操作，十分智能化。 缺点：用友ERP-U8供应链管理系统中，各个模块之间由于开发团队不同，界面有些不一致，导致操作时候不方便。如：有些界面用户必须单击“保存”按钮后才能保存相关内容，而有些模块没有提供“保存”按钮，用户输入完毕后直接退出就可以了；在采购模块中将采购核算当作其他模块中类似单据审核的功能。 用友ERP-U8供应链系统改进建议 提高各模块之间界面的一致性，提高用户体验。 对于初次使用者，可能无法正确体会到供应链系统中的正确单据流动，可以在创建单据时增设“从XXX单生成”按钮，便于用户操作。 用友ERP-U8与SAP的功能比较 SAP比用友ERP-U8增设销售机会模块，可以有效记录并跟踪销售机会。 在SAP中定义员工主数据，合作伙伴主数据，物料主数据等时，定义完成之后无法从相同界面直接查看员工，合作伙伴或物料主数据列表，只能单独查看某一特定编号数据。 在SAP采购管理中没有“请购单”这项。 在SAP中添加采购订单时，必须先填写物料号才会出现物料信息。 在SAP中根据采购订单填写收货采购订单时，要先添加供应商，然后再查找与该供应商相关的采购订单。 在SAP中要查看历史的采购订单等单据信息，要转换到“拖放相关”模块中查看。