模块2采购管理系统讲解.ppt

图2-3-3 生成凭证所对应科目 ⑧ 单击“生成”按钮，生成凭证，单击“保存”按钮，如图2-3-4所示。单击“退出”按钮，退出。 图2-3-4 生成转账凭证 第2笔业务的操作处理过程如下。 该笔业务是期初代销的货物售出后，与 委托单位进行结算。 ① 在采购管理系统中，执行“采购结算”/ “受托代销结算”命令，打开“受托代销结 算”窗口。 ② 单击“供应商”按钮，参照供应商档案，选择“美凌商行”，选择“入库单”选项卡，单击“开始加载”按钮，如图2-3-5所示。 图2-3-5 选择入库单 ③ 系统将符合条件的入库单带入，分别单击“选择栏”按钮，选择要结算的入库单记录，单击“确认”按钮，返回“受托代销结算”窗口。 ④ 修改发票日期等信息，在“税率”中选择“0”，“采购类型”选择“代理商进货”，并修改“含税单价为500元”，如图2-3-6所示。 图2-3-6 受托代销结算单据选择 ⑤ 单击“结算”，系统自动生成受托代销发票、受托代销结算单，并弹出“结算完成”信息提示对话框。 ⑥ 单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，退出该窗口。 ⑦ 在应付款管理系统中，执行“应付单据审核”，打开“单据过滤条件”对话框。 ⑧ 单击“确定”按钮，打开“应付单据列表”窗口，选择相应单据，单击“审核”按钮，如图2-3-7所示。 图2-3-7 应付单据的审核 ⑨ 执行“制单处理”，制单并保存，如图2-3-8所示。 图2-3-8 受托代销结算凭证 （2）数据备份。退出“企业门户”，在系统管理中，由系统管理员执行“账套”/“输出”，将数据存储在“D：\供应链数据\101-2-3文件 夹”中。 2.3.4 评价考核 1．评价标准 2．评定等级 实训项目2.4　其他采购业务 2.4.1 背景知识 企业在往来业务中，经常发生商品数量短缺或溢余，或者由于商品质量没有达到规定标准，要求退货的业务以及暂估业务。 其他采购业务是指在进行正常采购业务过程中，所发生的溢余短缺、退货或暂估等业务。 2.4.2 项目资料 1．参数设置资料 增加“非合理损耗类型”—运输部门责任。 2．其他采购业务数据资料 2.4.3 项目实施 1．实施要求 （1）熟悉采购溢余短缺业务、退货业务及暂估业务的处理流程。 （2）正确理解暂估业务，独立完成暂估业务的操作。 （3）独立完成尚未结算的采购退货业务的操作。 （4）独立完成已经执行采购结算的采购退货业务操作。 2．实施指导 打开系统管理，由系统管理员注册引入光盘中的“101-2-3”文件夹中的账套备份数据，将系统日期修改为2011年1月31日，以101操作员（密码为111）的身份登录 “企业门户”101账套。 （1）设置参数。 ① 增加“非合理损耗类型”。执行“设置”/“基础档案”/“业务”/“非合理损耗类型”，打开“非合理损耗类型”窗口，单击“增加”按钮，增加非合理损耗类型“运输部门责任”。如图2-4-1所示。单击“保存”按钮后，退出。 图2-4-1 非合理损耗类型设置 ② 增加“客户”运输部门，如图2-4-2所示，同时将“其他应收款”科目设置为“客户往来”辅助核算。 图2-4-2 增加客户 （2）其他采购业务处理。重新注册，以202操作员的身份登录。 2.4.4 评价考核 1．评价标准 2．评定等级 ② 存货核算系统期初记账。 a．执行“存货核算”/“初始设置”/“期初数据”/“期初余额”命令，打开“期初余额”窗口。 b．单击工具栏上的“记账”按钮，系统弹出“期初记账成功”信息提示框，如图2-1-22所示。单击“确定”按钮，完成期初记账工作。 （4）数据备份。 图2-1-22 存货期初记账完毕 2.1.4 评价考核 1．评价标准 2．评定等级 实训项目2.2　普通采购业务 2.2.1 背景知识 2.2.2 项目资料 1．参数设置资料 2．普通采购业务数据资料 2.2.3 项目实施 1．实施要求 2．实施指导 （1）设置单据参数。 ① 设置“允许修改采购系统采购专用发票的编码”。 a．选择“设置”/“单据设置”/“单据编码设置”，打开“单据编号设置”对话框。选择采购专用发票，单击“修改”按钮，选中“手工改动，重号时自动重取”复选框，单击“保存”按钮，如图2-2-1所示。 图2-2-1 设置采购专用发票的编号 b．单击“退出”按钮，完成设置。 ② 单据设计。 a．执行“设置”/“单据设置”/“单据格式设置”命令，打开单据格式设计对话框。 b．打开采购模块，选择“采购专用发票”/ “显示”/“专用发票显示模板”，在窗口右侧显示“采购专用发票”。