用友NC5XIUFO報表常用公式设置大全.docVIP

IUFO报表设置及公式记录 一、报表设置 导入表样，调整标题、表项及取数单元的格式（数值单元格属性为分隔符、居中居右）；将小计合计行填充前景色。 提取指标：对于需提取合并指标的列，系统默认会把靠得最近的行项目和列表头组合成指标名称；如果想使提取的指标名称默认为行项目名称，在提取指标时先把列表头和报表标题移开，使列表头为空，这样提取时即可达到想要的效果。 表间指标引用： “所有者权益变动表”引用“利润表”： 所有者权益变动表的未分配利润本年发生数 ——利润表的归属于母公司所有者的净利润累计数 所有者权益变动表的少数股东损益本年发生数 ——利润表的少数股东损益累计数 “资产负债表”引用“所有者权益变动表”： 所有者权益变动表的各项期末数 ——资产负债表的各项期末数 资产负债表的所有者权益各项年初数数 ——所有者权益变动表的年初数（注意不是上年年末数，因为可能有涉及会计政策变更或前期差错更正） 合并指标设置： 批量设置合并指标和指标方向，并调整相应需改变方向的指标所属方向； 指标方向一般是与科目方向一致的；资产负债表、利润表中根据科目方向设置指标方向，现金流量表中设置所有流出方向的流量和小计为贷方，其余项均设置为借方； 资产负债表的期末列设置为合并指标；利润表的累计列设置为合并指标；现金流量表的累计列设置为合并指标； 所有者权益变动表期初数、资产负债表期初数、利润表本月数、现金流量表本月数均不设置合并指标。 特殊公式： 资产负债表中期初列公式用区域指标函数如：MSELECTA(E6:E46,,-zmonth())； 利润表中“本期数”列公式用本年累计减上期累计数，公式如：?C7-IFF(zmonth()=1,0,MSELECT(主营业务收入,月,-1))； 现金流量表公式（用现金银行科目挂现金流量项目辅助核算方式则用GLLFS函数，用现金银行科目的对方科目进行流量分析的方式则用CFQC函数），如： CFQC(ZKEY(单位),STR(ZYEAR())+-01-01,SUBSTR(ZDATE(-)),1111,1,本币,本币,) 内部交易采集表设置： 勾选“是否内部交易采集表”，设置报表关键字-设置动态区域-设置动态区域关键字-提取动态区域指标-设置动态区域公式-设置合计公式(PTOTAL函数) 创建”查询”,映射关键字(将查询引擎表中”公司编码”项目与动态区域关键字”对方单位编码”做映射) 筛选条件设置：（使本公司和取数为0的公司行不显示） 公式：K(对方单位编码)ZDW() AND PTOTAL(?B5:?D5)0 抵销模板公式： 个别报表取数函数（SREP）默认是选择不到非合并指标对应的单元格，但是根据取数需要，可以先设置为合并指标，设置完抵销模板公式后再改回非合并指标即可。 如：所有者权益变动表中，年初未分配利润一般是不作为合并指标的，但取数时可以设置为SREP(会企04表-未分配利润,1)-SREP(会企04表-年初未分配利润,1) 二、常用公式记录 指标函数常用公式： 上年同期：mselect(累计数，年，-1)或mselect(累计数，月，-12) 上年12月：mselect(**期末数，，-zmonth()) 上月数：mselect(**期末数,月,-1) 区域指标公式： mselecta(I5:I10,,-zmonth()) 根据条件判断取应收账款指标的合计值: MSUM(“rep001-销售收入”,k(“年”)=zkey(“年”) and k(“单位”)=zkey(“单位-单位编码”)) MSUM( rep001-应收账款,k(单位)=zdw() AND k(月)=zmonth() AND k(年)=zyear()) 按单位编码判断取他表数据：MSELECT(JJ04000-D8,,,K(单位)= 单位编码) 合并资产负债表期初列公式（上年末数据）：MSELECTA(D5:D18,,-zmonth()) 利润表本月数=本年累计数-上月累计数，即：?F5-IFF（zmonth()=1,0,MSELECT(产品销售收入本年累计数,月,-1)） 利润表中归属母公司的净利润=本年利润-少数股东损益 现金流量表附表存货的减少=资产负债表上月存货金额减去本月存货金额，即MSELECT(会01-存货,月,-1)-MSELECT(会01-存货) 报表中取累计数公式：（要加判断条件，否则1月份计算报表时会加到上年12月的数据）如：IFF(K(月)1,?N4+MSELECT(O4,月,-1),?N4) MSELECT：单个指标取数。 MSELECTA：连续区域指标取数。 MSELECTS：连续区域取他表多个连续或不连续的指标，设置是同时选择多个单元格一起设置公式即可（常用于分列汇总类报表应用）。 MS