京仁歌科技股份有限公司公开转让说明书.docx

北京仁歌科技股份有限公司公开转让说明书 北京仁歌科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一六年三月 北京仁歌科技股份有限公司 北京仁歌科技股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 北京仁歌科技股份有限公司公开转让说明书 北京仁歌科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1- 1-1- PAGE 10 重大事项揭示 公司在生产经营过程中，由于所处行业和自身特点所决定，特提醒投资者应对公司以下重大事项予以充分关注： 一、宏观经济波动风险 本行业的下游行业为各类终端用户，范围较广，目前项目主要包括剧院礼堂类、体育场馆类、多功能厅类、酒店工程类等。如果宏观经济增速放缓，可能影响到行业下游客户在建设及更新音视频智能系统集成等固定资产投资方面的需求，进而对音视频智能系统集成服务行业发展带来一定的风险。 二、市场竞争加剧风险 我国信息系统集成服务行业是一个充分竞争的市场，行业集中度较低，竞争较为激烈。而且，随着国家产业政策的大力扶持与行业发展前景的持续看好，行业市场逐渐进入高速发展的阶段，可能有更多的企业进入到该行业与公司产生竞争。如果公司不能适应市场竞争状况的变化，竞争优势可能被削弱，从而面临市场占有率降低的风险。 三、人才流失风险 信息系统集成服务行业属于人才与技术密集型行业，需要技术人员对研发、设计、咨询、施工等各个环节进行全方位的技术支持。因此核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术团队的稳定是公司稳定发展的基石。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。人才流失不仅对公司研发能力造成影响，还可能造成公司核心技术外流风险。 四、税收优惠的风险 本公司于 2013 年 12 月 5 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201311000744，有效期限三年，按照相关规定减按 15%的税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或者国家调整税收优惠政策，公司将可 能恢复执行 25%的企业所得税税率，将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。存在高新技术企业证书到期不能通过复审的风险。 五、与盛云科技有限公司的合同纠纷，存在应收账款无法收回风险 2012 年 11 月 15 日，仁歌视听有限与盛云科技就镇海新城核心区总部经济商务楼智能化工程会议系统设备采购、安装事宜签订了《镇海新城智能化工程会议系统设备采购合同》，合同总价为 17,638,320.00 元，约定工程款按月支付，额 度为月已完工程量的 75%，工程竣工验收合格后、结算资料全部归档及设备清点完毕后 30 天内支付至合同价款的 85%，工程结算审计完成后一个月内，支付至工程结算总造价的 95%，剩余 5%作为工程质量保修金。该项目于 2012 年 12 月 30 日经盛云科技验收合格。截至 2014 年 6 月，因盛云科技尚有 7,235,862.00 元合同余款未支付仁歌视听有限，仁歌视听有限向宁波市镇海区人民法院提起诉讼，要求盛云科技支付竣工验收后的 85%工程进度款、保修金、违约金。对此，盛云科技向仁歌视听有限提起反诉，要求仁歌视听有限支付因涉案工程质量问题产生的损失、罚金及违约金。2015 年 6 月 3 日，宁波市镇海区人民法院作出（2014）甬镇民初字第 473 号《民事判决书》，认为涉案工程合同作为集设备采购、施工与调试于一体的特殊工程施工合同，因涉案会议系统没有最终决算，未提供最终施工决算资料，整个智能化工程也还在审计中，判决驳回仁歌视听有限的诉讼请求，驳回盛云科技的反诉请求。2015 年 6 月，仁歌视听有限及盛云科技均向宁波市中级人民法院提起上诉，请求撤销宁波市镇海区人民法院（2014）甬镇民初字第 473 号《民事判决书》。2015 年 11 月 3 日，浙江省宁波市中级人民法院作 出（2015）浙甬民二终字第 468 号《民事判决书》，驳回仁歌视听有限及盛云科技上诉，维持原判。截至本公开转让说明书签署日，因上述工程进度款有待最终决算和审计