I三一重工2012年报情况.docxVIP

1、经营业绩稳健 2012 年，公司经营业绩优于行业，优于大市，各项指标总体健康。实现营业收入468.31亿元，同比下降 7.77%；营业利润 60.97 亿元，归属上市公司股东的净利润 56.86 亿元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 644.61 亿元，归属上市公司股东的净资产 230.19亿元。 报告期内，混凝土机械销售额超过 300 亿元，稳居全球第一。挖掘机械销售额超过100 亿元，市场占有率由 12%大幅提升至 18%，稳居国内市场占有率第一。履带起重机、旋挖钻机、摊铺机等产品持续稳居国内市场占有率第一。 报告期内，公司海外业务销售首次接近 100 亿元大关，公司国际化进程进一步提速。普茨迈斯特销售、利润等经营指标明显改善，实现并购后的良好开局，三一巴西、印度实现本地化制造，挖掘机、汽车起重机等产品在巴西、中东赢得市场广泛赞誉，三一帕尔菲格随车起重机产品正式上市，为三一国际化的未来奠定了坚实基础。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：千元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 46,830,535 50,776,301 -7.77% 营业成本 31,963,252 32,252,231 -0.90% 销售费用 3,974,131 4,216,000 -5.74% 管理费用 3,367,239 3,063,137 9.93% 财务费用 1,358,481 807,268 68.28% 所得税费用 869,977 1,430,712 -39.19% 经营活动产生的现金流量净额 5,681,738 2,279,027 149.31%销售回款较好、采购支出减少 投资活动产生的现金流量净额 -6,481,671 -7,940,194 18.37%基建、技改的投入减少 筹资活动产生的现金流量净额 869,991 9,001,683 -90.34%经营性现金流较好、筹资净额大幅减少 研发投入 2,546,858 2,586,001 -1.5% 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析报告期内，受宏观经济增速放缓和行业需求下降的影响，公司实现工程机械产 品销售 44299 台，同比下降 11.62%；实现营业收入 468.31 亿元，同比下降 7.77%。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：台 行业 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 销售量 44,299 50,124 -11.62% 工程机械行业 生产量 43,869 48,590 -9.72% 库存量 4,441 3,156 40.72% 说明：期末库存较上年末增长 40.72%，主要因并购 Putzmeister 所致。上年末库 存量未包含 Putzmeister 的数量。 (3)主要销售客户的情况 单位：千元 币种：人民币 前五名销售客户销售金额合计 5,4