三、其他金額單位新台幣元.docVIP

信託業務申報資料表 檔案編號：AI920 金融機構代號及名稱： 單位：新台幣元 項目代號 範圍 期別 項目名稱 定 義 說 明 1000 全行 按月 信託財產總餘額 信託財產總餘額指信託財產本金。(合計項目「1100」、「2000」、「3000」、「4000」、「5000」及「6000」之金額)。 1100 全行 按月 金錢之信託 指委託人以金錢交付信託業管理運用之信託，金額指交付之本金（含外幣金錢信託部份）。 1105 全行 按月 特定金錢信託投資國內外有價證券 指委託人對信託資金保留運用決定權，對國內外有價證券金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產本金計算。(合計項目「1110」、「1115」、「1120」、「1130」、「1140」、「1145」、「1150」、「1155」及「1170」之金額)。 1106 全行 按月 特定金錢信託投資國內外有價證券公平價值 指委託人對信託資金保留運用決定權，對國內外有價證券金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產公平價值計算。(合計項目「1111」、「1116」、「1121」、「1131」、「1141」、「1146」、「1151」、「1156」及「1171」之金額)。 1107 全行 按月 特定金錢信託投資國內外有價證券未實現損益 指委託人對信託資金保留運用決定權，對國內外有價證券金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產未實現損益計算。(項目「1106」減「1105」之金額)。 1110 全行 按月 特定金錢信託投資國外基金 指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外基金之投資標的金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產本金計算。 1111 全行 按月 特定金錢信託投資國外基金公平價值 指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外基金之投資標的金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產公平價值計算。 1112 全行 按月 特定金錢信託投資國外基金未實現損益 指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外基金之投資標的金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產未實現損益計算。(項目「1111」減「1110」之金額)。 1115 全行 按月 特定金錢信託投資國外指數股票型基金(ETF) 指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外指數股票型基金(ETF)之投資標的金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產本金計算。 1116 全行 按月 特定金錢信託投資國外指數股票型基金(ETF) 公平價值 指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外指數股票型基金(ETF)之投資標的金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產公平價值計算。 1117 全行 按月 特定金錢信託投資國外指數股票型基金(ETF) 未實現損益 指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外指數股票型基金(ETF)之投資標的金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產未實現損益計算。(項目「1116」減「1115」之金額)。 1120 全行 按月 特定金錢信託投資國外股票 指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外股票之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產本金計算。 1121 全行 按月 特定金錢信託投資國外股票公平價值 指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外股票之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產公平價值計算。 1122 全行 按月 特定金錢信託投資國外股票未實現損益 指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外股票之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產未實現損益計算。(項目「1121」減「1120」之金額)。 1130 全行 按月 特定金錢信託投資一般國外債券 指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外債券（不含連動債券）之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產本金計算。 1131 全行 按月 特定金錢信託投資一般國外債券公平價值 指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外債券（不含連動債券）之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產公平價值計算。 1132 全行 按月 特定金錢信託投資一般國外債券未實現損益 指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外債券（不含連動債券）之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢