AO2011导入国库集中支付系统3.0的辅助账例析.doc

AO2011导入国库集中支付系统3.0的辅助账 目前我省财政系统总预算软件已经升级至3.0，笔者在此分享一下导入该软件辅助账的过程，和大家共同研究。 该系统的收支明细使用了辅助核算，所以如果只导入科目表、余额表和凭证表，只能看到收支的最顶级科目，而无法看到收支明细账，所以必须再导入另外三张表：辅助信息表，辅助余额表和辅助凭证表。 首先将用到的表从ORACLE导入SQL SERVER2008R2，此过程在此就不演示了，需要的表：ELE_ACCOUNTANT_SUBJECT（科目表）， GL_REMAIN（余额表），GL_VOUCHER（凭证主表），GL_VOUCHER_DETAIL（凭证子表）。 接下来整理表： 一、科目表 select distinct CHR_CODE 科目编码,CHR_NAME 科目名称,IS_DEBIT 余额方向 into 科目表2015 from dbo.ELE_ACCOUNTANT_SUBJECT where SET_YEAR=2015 and is_deleted=0 and SUBJECT_KIND=0 and ST_ID like {802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB} order by CHR_CODE --SET_YEAR年份/is_deleted是否删除/SUBJECT_KIND科目类型/ST_ID账套号 --余额表明细 select AS_CODE 科目编码,BALANCE 年初余额 into yeb from dbo.GL_REMAIN where SET_YEAR=2015 and ST_ID like {802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB} order by AS_CODE --将余额表按科目编码进行汇总求和 select 科目编码,SUM(年初余额) 年初余额 into yeb_1 from yeb group by 科目编码 --查看余额表有几级科目 select distinct LEN(科目编码) from yeb_1 --以下操作是将下级科目求和汇总成上级科目并插入到余额表中 --末级长度为九的下级科目求和汇总成上级科目 insert into yeb_1 select LEFT(科目编码,7) 科目编码,SUM(年初余额) 年初余额 from yeb_1 where LEN(科目编码)=9 group by left(科目编码,7) --末级长度为七的下级科目求和汇总成上级科目 insert into yeb_1 select LEFT(科目编码,5) 科目编码,SUM(年初余额) 年初余额 from yeb_1 where LEN(科目编码)=7 group by left(科目编码,5) --末级长度为五的下级科目求和汇总成上级科目 insert into yeb_1 select LEFT(科目编码,3) 科目编码,SUM(年初余额) 年初余额 from yeb_1 where LEN(科目编码)=5 group by left(科目编码,3) --余额表汇总 select a.科目编码,a.科目名称,a.余额方向,年初余额=case when 年初余额 is null then 0 else 年初余额 end into 余额表2015 from kmb a join yeb_1 b on a.科目编码=b.科目编码 --凭证主表 select VOUCHER_ID,VOU_DATE 凭证日期,VOUCHER_NO 凭证流水号 into pz_zb from GL_VOUCHER where SET_YEAR=2015 and ST_ID like {802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB} order by VOU_DATE,VOUCHER_NO --SET_YEAR年份/ST_ID账套号 --凭证表明细 select VOUCHER_ID,VOUCHER_DETAIL_ID,AS_CODE 科目编码,AS_NAME 科目名称, remark 摘要,DEB_MONEY 借方金额,CRE_MONEY 贷方金额,EN_CODE 单位编码,EN_NAME 单位名称,预算编码=case when IN_BS_CODE is not null then IN_BS_CODE when BS_CODE