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交易系统 – 趋势分析 如何分析趋势 趋势 股价随着时间的推移，会在图表上留下运动的轨迹，这一轨迹呈现出一定的方向性，体现着股价整体向上或向下或做水平运动的特征。 什么是趋势： 要“顺势而为”不“逆势而动”，已经成为投资者的共识。因此，在技术上，分析趋势最重要。简单的说，趋势就是股票价格市场运动的方向，价格如果无法突破定义中的趋势线，市场将继续维持之前的走势。当股价突破趋势线后，就标志着此轮趋势有很大可能已经发生反转。即，股价突破下降趋势线后，说明多方开始反击，此前的下跌趋势可能已经结束。股价突破上升趋势线后，说明空方力量变强，此前的上升趋势可能已经结束。趋势的方向不外乎三个：上升、下降、水平。 趋势 上升趋势（线） 上升趋势线 原油上升趋势线实例 4月5日16:02 4月5日16:37 4月5日16:42 4月5日17:04 下降趋势（线） 下降趋势线 11月4日 1月4日 1月28日 原油下降趋势线实例 趋势线的检测 趋势线被触及的次数越多，有效性越高 接近45度的趋势线是可靠的趋势维持信号 趋势线越平，股价突破的意义越大 趋势线的作用 动态的支撑或压力线 上升趋势线被突破后将有反压作用 下降趋势线被突破后将有支撑作用 原油上升趋势线被突破后被反压实例 3月29日17:00 3月31日13:30 价格突破趋势线后，4月5日16:30，20:30两次被反压 原油下降趋势线被突破获得支撑实例 2月18日价格突破趋势线并获得支撑 趋势线的突破 成交量——上突需有放量 涨跌幅——突破价格的3%、5%等 时间跨度——3-5天以内不回原有趋势内 通道线 上升通道线 下降通道线 通道线 上升通道线被突破后，一般不会出现反抽 下降的通道线往往起不到支撑作用 先有趋势线，后有通道线 水平趋势（线） 水平趋势线 支撑线与压力线 支撑线 压力线 原油支撑线与压力线实例 4月5日 15:31 4月5日 15:44 4月5日 16:11 4月5日 16:33 4月5日 15:19 4月5日 15:37 4月5日 16:02 支撑线 压力线 压力（支撑）线的确认 量能。压力区成交量越大，阻力越大； 时间跨度。时间越近，阻力越大； 次数。上攻的次数越多，卖压越弱 突破支撑线的交易信号 A B C D E 支撑位 支撑位 压力位 压力位 波浪派卖点 K线派、指标派卖点 跌破前期支撑位A 道氏卖点 趋势线总结 趋势线之所以产生作用，是因为它们如实地反映了市场参与者的心理和行为； 不能过分依赖这些趋势线工具，真正需要揣摩的是工具背后的市场含义和群众心理，以及必要的反向思维。 趋势（线） 市场中有这样一句话——“一把直尺打天下”，说的就是技术分析中趋势线的分析方法。趋势线是分析趋势最有效的工具之一，正确地绘出上升趋势线和下降趋势线，是决 定你是顺势交易还是逆势交易最关键的因素。趋势线应该尽量正确地反映价格的趋势。趋势线对实际交易有参考价值，可以协助我们在交易过程中实现盈利。 趋势线的最基本形式是，在一个上升的趋势中，连接明显的支撑区域（最低点）的直线就是趋势线。在一个下降趋势中，连接明显阻力区域（最高点）的直线，也是趋势线。 趋势（线） 1、是主要趋势线，也是下降趋势线。 2、是短期趋势线，也是下降趋势线 3、是短期上升趋势线 4、与3构成了同向双线图，也叫上升通道。 5、和6 都是短期趋势线，与1线构成了扇形图。 此图是002241 的13 年6 月至14 年4 月的日线图。 1 线是主要下降趋势线，在此线没有被有效突破前，还处于下降趋势中，不可能展开上升行情。趋势线的角度至关重要，一般来说，倾斜角度为45°的趋势线最有意义，稳定且持久。过于平缓的上升趋势线显示出力度不够，不容易马上产生大行情。过于陡峭的上升趋势线，说明股价上升太快则不能持久。往往容易很快转变趋势角度，将上升趋势线的角度调整到45°线上下左右，但不是趋势的逆转。下降趋势线也同理。看到转势信号后，还不能画出趋势线时，可以从转势信号底部或顶部画一条约45 度角的线做参考，暂时当作趋势线。 趋势（线） 作业思考题： 作业题1：本周市场再创新高，从趋势角度分析沪指趋势； 作业题2：下图为利君股份002651 的日线图，请做趋势分析。