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项目初步预算 厂房预算 厂房面积1500㎡—2000㎡左右，租金20万∕年。 装修费用，按照每平方100元计算，装修费用20万元。 绿化面积按照实际情况，初步预定为5万元。 消防和保安监控20万元。 其他不确定基础设施建设50万元（如：排污,仓库，宿舍等）。 二、功能饮料设备配置清单及金额 序号 设备名称 配置明细 规格型号 数量 价格 (万元) 备注 1 水处理系统 原水罐 YSG-3 1 8.6 不锈钢 原水泵 SB-3 1 石英砂过滤器 SYSG-3 1 活性碳过滤器 HXTG-3 1 树脂交换器 SZJH-3 1 保安过滤器 BA-9 1 阻垢剂添加装置 1 原水增压泵 ZYB-3 1 高压泵 GYB-3 1 反渗透RO过滤膜 RO-3000 12 进口 膜壳 6 不锈钢 膜架 1 不锈钢 压力保护器 1 电子流量计 2 电导率在线监测仪 DDJC-3 1 反冲洗装置 1 纯净水罐 CSG-3 1 不锈钢 2 萃取处理系统 萃取罐 CQ-3 1 7.6 过滤器 GL-3 1 缓冲罐 ZC-3 1 饮料泵 YLB-3 1 3 调配系统 化糖罐 RT-3 1 15.8 糖浆过滤器 GL-3 1 板式换热器 BH-3 1 饮料泵 YLB-3 4 高温 调配罐 TP-3 2 双联过滤器 SGL-3 1 贮存罐 ZC-3 1 4 超高温瞬时杀菌系统 饮料泵 YLB-3 1 28.0 高温 UHT超高温瞬时杀菌机 GK-3 1 蒸汽和水混合器 ZSL-3 1 循环回收罐 XS-3 1 不锈钢 温度控制机组 1组 蒸汽压力控制机组 1组 5 灌装、封口系统（12000盒/小时） 上盒机组 SH-12 1 337.5 供料泵 GL-12 1 料液自动控制器 LY-12 1 灌装机组 GZ-32 1 封口机组 WFG-12 1 冲灌封三合一流水输送线 配套 1 动力机组 DL-12 1 联动机组 LD-12 1 8 CIP清洗系统 清水加热罐 SG-1500 1 5.8 耐高温贮酸罐 SG-1500 1 耐高温贮碱罐 JG-1500 1 高温耐腐蚀清洗泵 GW-3 1 分流器 FL-3 1 温度压力感应器 WY-1 1 观察台 GC-1 1 9 喷码系统 喷码机 PM-28 1 1.8 控制箱 KZ-1 1组 感应器 GY-1 1组 自动清洗机 QX-1 1组 移动台 YD-1 1组 11 设备总价 458万元整 消耗物资 设备耗电量在50千瓦∕小时，按照每天8小时工作时间计算，每天400度用电。按商业用电1.03元每度计算，每天电费为412元。 砖型包装纸，根据采购的量以及质量，平均在0.4元每瓶。如按照每小时生产12000瓶，8小时生产时间计算，每天消耗砖型包装纸38400元。 用水量包括原材料清洗，加工，设备清洗等。每天大约用水100吨，按照目前水价格2.02元∕吨计算，每天用水为202元。 原材料消耗，葛根目前市场价格为2.5—3元∕公斤，其每公斤原液提取物以及配合比目前无法估计。 外包装费用0.1元∕支,每天消耗9600元。 运输费用0.1元∕支，运费为9600元。 硬件设备 载重30吨货车2台，每台20万，合计40万。 叉车2台，合计10万。 其他办公设备预算50万元。 五、研发费用 根据初步了解，项目科研经费在40万左右。 六、人员配置 财务部3人，品质部2人，仓管1人，采购1人，市场部14人，客户1人，生产部20人，研发部2人，保安3人，办公室3人，人力资源1人，运输2人，清洁2人，合计55人。按照品均工资3000计算，每月工资165000元。 七、广告费用 目前湖南的部分电视台广告折扣费用如下： 湖南电视台,白天2.5折,晚间不打折扣. 湖南娱乐频道1.2折。 经视综合频道3折。 经视都市频道2.2折。 公共频道2.5折。 电视剧频道3-4折。 一年广告费用500万，按照365天计算，每天广告投入13698.6元。 八、合计 1、厂房，生产设备，其他硬件设施初步资金为673万元。 2、广告费用一年500万。