现金主管岗位职责.docVIP

现金主管岗位职责 篇一：资金经理岗位职责书 资金中心经理岗位职责 一、任职要求： 1. 四年以上集团公司资金管理工作经验 2. 熟悉银行结算流程、金融法规； 3. 掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能； 4. 具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验； 5. 具有较强的沟通、协调能力； 6. 熟练使用财务软件及办公软件。 7. 诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养和执行力。 二、岗位职责内容： 1．根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求； 2. 负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作； 3. 负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作； 4. 拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款； 5. 办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作； 6. 负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务； 7. 负责降低融资成本，提高资金使用效率； 8. 加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全； 9. 建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业 日常资金的结算业务，协调与集团资金中心的资金管理关系； 10. 建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析， 准时编制、上报集团资金使用报告; 11.完成领导交办的其他工作。 三、考核指标 1．考核频率 年度； 2．考核主体 财务总监； 3．考核指标 企业内控规范执行情况、部门工作计划完成率、资金计划编制准时率、资金预算达成率、资金数据准确率，资金报告编制准时率 篇二：现金会计岗位职责 现金会计岗位职责 篇三：现金工作职责 现金工作职责 一、按规定每日登记现金银行日记账，每月一接帐。。 二、根据记账凭证收付现金。 三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管 现金，保证库存现金及有价证券安全。 四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 六、负责代理记账单位出纳工作 七、完成中心领导交办的其他任务。 出纳工作职责 学校出纳是在校长室领导下，负责学校现金收支、银行结算。 一、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。 二、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。 三、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和 票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。 四、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。 五、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。 6、做好学校财务支出的必威体育官网网址工作，不准随便泄露财经信息。 六、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。 8、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。 七、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。 八、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。 九、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 十、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。 安装造价员实习周记 安装造价员实习周记第一周周记到公司的第一天师傅问我在学校学了些什么，我一时竟不知怎么说。我跟师傅说学的挺广的，不过都不算怎么深入。师傅问我预算学得怎么样，我说没怎么深入，只是学的些基础。看来我得从头好好学习了。第一天，师傅拿了一套简单的建筑图纸给我，是前不久刚完工的小区的附带的幼儿园图纸。然后让我对照着《浙江省建筑工程预算定额》自己先计算该建筑的建筑面积。我先把定额中计算建筑面积的规定看了几遍，然后自己翻图纸，按照定额规定自己把两层的建筑面积算了一遍，又验算了一遍。期间，遇到不懂的及时向师傅请教。师傅都耐心帮我解答，有时放下自己手头工作过来看我计算是否正确。每次问师傅他都细心讲解，还会拓展一些我不知道的内容。师傅说要做好预算得会看图纸，还要熟悉预算定额。相信在师傅的帮助下我可以学到更多。第二周周记我了解到计算工程量之前必须先熟悉计算规则，很多东西和实际中是不一样的，必须知道各个构件的计算规则并熟记。通过一周的训练和计算，我明白了所有梁都算至板底，长度算至柱间净长