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0307 实验二 应用平台与基础档案设置 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件基础档案设置的相关内容，理解企业门户在整个系统中的作用。 【实验说明】 应用平台：为了使ERP-U8管理软件能够成为连接企业员工、用户和合作伙伴的公共平台，使系统资源能够得到高效、合理的使用，在用友ERP-U8管理软件中设立了企业应用平台。通过企业，系统使用者能够从单一入口访问其所需的个性化信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。基础档案是系统日常业务处理必需的基础资料，是系统运行的基石。一个账套总是由若干个子系统构成，这些子系统共享公用的基础档案信息。在启用新账套之前，应根据企业的实际情况，结合系统基础档案设置的要求，事先做好基础数据的准备工作。(1)部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 1 管理中心 管理部门 101 总经理办公室 102 财务部 2 供销中心 供销管理 201 销售部 202 采购部 3 制造中心 生产部门 301 车间 302 二车间 (2)职员档案 职员编号 姓名 部门 101 肖剑 总经理办公室 102 诸葛亮 财务部 103 王晶 财务部 104 金城武 财务部 201 王丽 销售部 202 孙健 销售部 经营人员 2白雪 采购部 204 李平 采购部 经营人员 分类编码 分类名称 01 批发 02 零售 03 代销 04 专柜 分类编码 分类名称 01 原料供应商 02 产品供应商 地区分类 分类名称 01 东北地区 02 华北地区 03 华东地区 04 华南地区 05 西北地区 06 西南地区 客户 编号 客户 名称/ 简称 所属 分类 码 所属 地区 税 号 开户 银行 (默认值) 银行账号 地 址 001 华宏公司 01 0120009884732788 工行地分行地路1号 002 昌新贸易公司 01 02 120008456732310 工行华苑分行 6932558l 天津市南开区华苑路1号 003 精益公司 04 03 310106548765432 工行徐汇分行上海市徐汇区天平路8号 004 利氏公司 03 01 108369856003251 中行平房分行哈尔滨市平房区和平路116号 (7)供应商档案 供应 商编 号 供应商 名称 所属分类码 所属 地区 税 号 开户 银行 银行账号 地 址 001 兴华公司 01 0110567453698462 中行十里堡8号 002 建吕公司 01 0110479865267583 中行开拓路108号 003 泛美商行 02 03 320888465372657 工行南京市湖北路100号 004 艾德公司 02 03 310103695431012 工行上海市浦东新区东方路1号 币符：USD： 币名：美元；固定汇率1：.9 （8）会计科目科目名称辅助 核算 方向 币别 计量 现金(1001) 日记 借 银行存款(1002) 银行日记 借 工行存款(100201) 银行日记 借 中行存款(100202) 银行日记 借 美元 应收账款(11) 客户往来 借 其他应收款(1) 借 应收单位款(101) 客户往来 借 应收个人款(02) 个人往来 借 坏账准备(1) 贷 预付账款(1) 供应商往来 借 采购(1) 借 原材料(1) 借 生产用原材(140301) 借 吨 材料成本差异(1 借 库存商品() 借 固定资产(101) 借 累计折旧(102) 贷 在建工程(160) 借 人工费(16001) 项目核算 借 材料费(16002) 项目核算 借 其他(1603) 项目核算 借 无形资产(101) 借 科目名称辅助 核算 方向 币别 计量 短期借款(201) 贷 应付账款(2) 供应商往来 贷 预收账款(2) 客户往来 贷 应付薪(2211) 贷 应交税(2221) 贷 应交增值税(201) 贷 进项税额(0101) 贷 销项税额(0102) 贷 其他应付款(2) 贷 科目名称辅助 核算 方向 币别 计量 实收资本(1) 贷 本年利润() 贷