云南白药20092010现金流量表.docVIP

云南白药2009——2010年现金流量表 报告期 2010-12-31 2009-12-31 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 10,080,754,886.81 7,388,251,045.51 收到其他与经营活动有关的现金 76,470,702.25 82,914,105.7 经营活动现金流入小计 10,157,225,589.06 7,471,165,151.21 购买商品、接受劳务支付的现金 7,414,943,025.06 5,109,659,682.69 支付给职工以及为职工支付的现金 337,668,414.67 260,611,468.14 支付的各项税费 657,576,176.72 547,362,761.86 支付其他与经营活动有关的现金 1,314,954,087.78 1,092,982,431.2 经营活动现金流出小计 9,725,141,704.23 7,010,616,343.89 经营活动产生的现金流量净额 432,083,884.83 460,548,807.32 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 -- 500,000 取得投资收益收到的现金 5,000,000 5,141,823.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,236,706.92 508,263.58 收到其他与投资活动有关的现金 0 164,919,122 投资活动现金流入小计 9,236,706.92 171,069,209.3 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 577,831,189.89 502,345,717.86 投资支付的现金 3,537,660 3,367,636.11 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,699,130 -- 支付其他与投资活动有关的现金 30,619,810.87 -- 投资活动现金流出小计 620,687,790.76 505,713,353.97 投资活动产生的现金流量净额 -611,451,083.84 -334,644,144.67 三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 10,000,000 272,500,000 筹资活动现金流入小计 10,000,000 272,500,000 偿还债务支付的现金 10,000,000 283,900,000 支付其他与筹资活动有关的现金 1,314,954,087.78 1,092,982,431.2 筹资活动现金流出小计 119,071,989.73 450,293,314.85 筹资活动产生的现金流量净额 -109,071,989.73 -177,793,314.85 四、现金及现金等价物净增加额 汇率变动对现金的影响 -176,509.77 130,970.73 现金及现金等价物净增加额 -288,615,698.51 -51,757,681.47 期初现金及现金等价物余额 2,283,576,312.86 2,335,333,994.33 期末现金及现金等价物余额 1,994,960,614.35 2,283,576,312.86 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 926,343,505.56 609,195,227.52 加：资产减值准备 6,501,916.49 5,984,953.49 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 25,759,041.08 25,600,067.24 无形资产摊销 8,165,230.77 5,304,855.15 长期待摊费用摊销 3,890,230.03 4,364,323.07 待摊费用减少 -- -- 预提费用增加 -- -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -38,561.77 -77,539.68 固定资产报废损失 187,509.51 359,442.08 公允价值变动损失 -- -- 财务费用 477,900 3,505,013.21 投资损失 -7,998,868.42 -4,049,721.21 递延所得税资产减少 -15,413,425.62 -14,632,458.89 递延所得税负债增加 -- -- 存货的减少 -1,072,977,543.27 -351,822,742.21 经营性应收项目的减少 -306,086,832.43 -262,981,887.47 经营性应付项目的增加 863,273,782.9 439,799,275.02 经营活动产生的现金流量净额 432,083,884.83 460,548,807.32 2、债务转为资本 -- -- 3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- 4、