集团公司15年上半年经济分析报告.doc

重庆。。。。。。。。。。。 有限公司 2015年上半年经济运行分析报告 2015年上半年，在集团全体员工的共同努力下，公司所属各企业的各项工作逐步走入正轨，取得了初步成效。但由于多种因素的影响，所属各企业完成全年目标任务差距较大，必须认真分析、查明原因、总结经验，吸取教训，明晰思路，落实措施，才能完成全年经营目标。因此，特对2015年上半年的经济运行情况分析如下： 一、上半年经济运行情况 (一)经济指标完成情况 1、1-6月共计完成原煤开采 吨，离全年目标任务还差 吨，占全年目标任务的11.33%。销售收入 万元，离全年目标任务还差 万元，占全年收入目标的 %。 2、完成萤石、重晶石原矿浮选 吨，离全年目标任务还差 5 吨，占全年目标任务的 %；完成销售收入 万元，离全年目标任务还差 万元，销售收入占全年收入目标的 %。 3、完成 占全年收入目标的 %。 4、完成 开采 吨，离全年目标任务还差 吨，占目标任务的 %；完成销售收入 万元，离全年目标任务还差 万元，占全年目标任务的 %。 5、已承揽各项爆破工程收入 万元，预计 工程可结算收入28万元，内部各炸药仓库服务收入 万元，共计收入 万元，离全年目标任务还差 万元，占全年目标任务的 %。 各所属企业上半年收入共计 万元，离集团公司全年实现收入 万元，还差 万元，占全年收入的 %，差距是相当惊人的。 （二）安全指标完成情况 1一6月集团公司安全生产实现了零事故的目标。这是集团公司高度重视和全体员工共同努力的结果，是集团公司上下始终坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把安全生产放在首位的成果，是在不断完善管理制度和加强管理的同时，充分利用绩效与工资挂钩，安全生产与安全奖挂钩等一系列措施作用的结果。但安全工作具有艰巨性和长期性，只有起点，没有终点，不能有任何麻痹，我们必须随时敲响安全的警钟，把安全工作放在首位，确保实现集团公司全年安全目标，力争零事故目标。 （三）主要措施和工作亮点 1、加强了集团的领导力量，调整完善了集团公司的机构，进一步明确了具体职责，各部室相互协调，主动配合，集团公司的各项工作都有明显的改善。 2、调整、完善了制度，规范管理有一定提升。新出台了《财务管理办法》、《销售管理暂行办法》、《机关员工薪酬考核管理办法》、《领导人员薪酬管理考核暂行办法》。下发了《关于用工、薪酬实行“四定”管理的通知》。通过上述文件的实施。一是基本做到了有章可循；二是通过定薪，一部分岗位不合理工资得到调整，有利于调动职工积极性；三是实行绩效工资挂钩考核奖惩，建立了有效的激励与约束机制。 3、进一步强化了安全生产。集团公司下发了《2015安全生产工作意见》，并与所属各企业负责人签订了《经营目标责任书》和《2015年安全生产目标责任书》。安全和生产做到了目标明确、责任明确、奖惩明确。 4、强化纪律、作风建设，提高了执行力。公司出台的制度，规定的工作任务、工作纪律，在宣传教育的基础上，突出监督、查处，以提高执行力。对违规违纪员工不管职务高低和贡献大小都严格按照制度规定进行处罚，并书面通报集团所属各企业和各部室，起到了有令必行，有禁必止，违章必究、一视同仁的效果。因此，公司在遵章守纪和规范化管理上得到了明显改观。 5、坚持召开总经理办公会，研究全面和重点工作；实行疑难问题专题会议制度，及时研究解决突出问题；实行月行政工作计划制度，分月安排和检查执行情况，并与各级各岗位工资挂钩。集团公司运行初步形成了大事集体决定，具体按职责分工负责，二级公司独立运行的局面。 6、集中化解矛盾，集团稳定形势逐步好转，形象逐步恢复。 ①积极协调，主动整改，及时化解了 问题对生产经营的影响。 ②艰难解决了 房产证违约，质量补偿纠纷。及时组织资金支付了违约金。同时争取政府及有关部门支持，办证工作进入了快车道。 7、千方百计抓好融资、筹资工作。 1-6月通过多方努力，现己新增银行融资 笔，共 万元；成功续贷 笔，共计 万元；降额贷款 笔， 万元；固定资产还款 笔共计 万元；自筹资金 万元，基本维持了企业的运转，维护了企业的臻信。财务部的融资工作抓得辛苦，有成效，对接银行到位； 成功转让， 缓解了集团公司的资金压力； 加工厂办证工作抓得很快，已成功进行部分融资；其他渠道自筹资金也正在逐步落实。实现集团公司保生产，保工资，降费用，健康财务运行的目标是是完全能够实现的。 公司全面恢复生产经营的方案已在实施。力争8月初 生产线出产品；办公楼扫尾，部分土地转商开发正在筹划之中。从八月起， 各企业均可步入正常经营轨道。 转型发展取得实质性突破。 （四）