营业款收缴存放流程.docVIP

 PAGE  版本：A 第  PAGE 3 页 共 3页 流程编号： 流程名称：营业款收缴/存放管理流程 生效日期： 第一部分 流程说明 目的 为指导规范收缴/存放营业款，加强公司营业款管理，确保营业款的安全，特制定本流程。 适用范围 本流程适用于xxx日常收银营业款的收缴、存放工作。 流程规则 营业款收缴： 营业款收缴包括：现金的收缴及银行卡结算方式收入款项。 收银员必须在岗位地点清点营业款，制作“收银员货币缴款单”，严禁将营业款带出乐园或离开指定位置。 银行卡签购单金额与电脑收银明细表金额不相符，以签购单金额为准，差额部分视同收银员长短款处理。 营业款存放 营业款存放、出库时，由保安员维持秩序，禁止无关人员进入集中收款室。 存放营业款的保险柜是专门购置顶部摇箱式保险柜。 保险柜操作员由收银组长、保安队长担任，保险柜密码由收银组长保管，保安队长保管保险柜钥匙，应急密码钥匙由财务经理保管。 保险柜操作员的变动，由所在部门经理授权，并书面知会财务部门。 罚则： 操作人员未按规定填写“营业缴款清单”和“营业款存放记录本”，每次处以书面警告一次。 操作员未正确清点收银包数，少交、漏交营业款或未及时将营业款交存银行的，每次书面一次，并辅以经济处罚100元；情节严重者需予记过处理，并负责赔偿公司由此造成的一切损失。 流程涉及部门的主要职责 收银员：负责营业款的清点、上缴；填制“收银员货币缴款单”。 收银组长：负责营业款的收取、核查、进出库及金库资金的安全。 保安员：负责维持门店收缴营业款过程的秩序，保护资金安全。 保安队长：负责收缴营业款过程、金库资金的安全。 总务部：负责对固定时间派出营业款送钞车。 流程结构 本流程与各项业务收银作业流程相衔接。 流程的输入输出 输入 银行卡销售明细表 银行卡签购单 输出 收银员货币缴款单 营业缴款清单 第二部分 流程描述 清点营业款、作单 收银员在当班结束后，将备用金、各类单据及当班所收的现金在当值岗位地点做单。 收银员按公司规定的金额留存备用金，将备用金装入备用金钱袋。收银员留存的备用金，应从面额最小的钱币开始点起，以便下一班找零所用。 收银员将其余现金按票面金额分类整理并分别点数，然后按规定的格式填写“收银员货币缴款单”（一式三联：财务联、银行联、收银员联）。 点钞时，应从大面额至小面额点起，分新旧版整理，不能在营业款中包过多零钞。 填写“收银员货币缴款单”时，应按格式内容填写，书写工整，字迹清晰、不得涂改。 收银员做单时，应将人民币、港币分类填写。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计金额是否正确，然后与现金总数再复核一遍。 上缴营业款、装箱 收银员确认款项无误后，将“收银员货币缴款单”银行联与现金，装入营业款袋内封好。在封好营业款后，应在封口封条注明收银员台号、姓名及日期。 收银员将备用金袋存入自用柜内，并在“收银备用金存放/取出登记本”上签名。 收银员将营业款袋交给收银组长，在 “营业款交接本”上和收银组长双方签名，再要求收银组长在“收银员货币缴款单”财务联和收银员联右下角签收，并亲眼见收银组长将钱袋投入保险柜内。收银员自行保存收银员联，财务联交收银组长次日交财务收入室。 收银组长与保安员清点签收后营业款包数和“收银货币缴款单”财务联张数，在“营业缴款清单”上注明包数（需大小写）、张数并签名，同时将营业款和“营业缴款清单”银行联装银行缴款钱袋。装在缴款钱袋内的“营业缴款清单”上注明的包数与“收银员货币缴款单”财务联的总份数，必须保持一致。 将缴款钱袋搬上公司派出的送钞车上，在保安的护送下，将缴款钱袋投入银行的夜间金库。送钞车在中途不得无故停车或搭载无关人员。 银行卡结账操作流程 每天营业结束前，收银员打印银行卡结算单，如确实不能打印，应向收银领班反映，收银领班在第二天营业前安排重新打印。 收银员每班结束后，将签购单按卡种装订交收银组长签收，第二天上午，收银组长将签购单按卡种汇总交财务收入室，并确保财务签收确认。 财务收入室每天将上日银行卡销售明细表及银行卡签购单进行核对，如有差异，应查明原因，属收银员短款的，应填制“收银员长短款明细表”。 附件及表格 收银员货币缴款单 营业缴存清单 收银员货币缴款单 收银员姓名:　　　ID:　　　台号：　　　人 民 币港 币人民币合计：￥备注：