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1. 企业内部控制制度——资金 1．1 资金支付授权审批制度 1．2 货币资金授权审批制度 1．3 现金管理控制制度 1．4 银行存款控制制度 1．5 票据管理规范 1．6 印章管理制度 ST 嘉瑞：印章管理制度（2010年8月） 北京利尔：防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度（2010年8月） 富临运业：资金调拨支付审批权限及票据传递程序管理办法（2010年8月） 广弘控股：资金管理办法（2010年8月） 2. 企业内部控制制度——采购 2．1 采购授权审批制度 2．2 采购申请审批制度 2．3 采购预算管理制度 2．4 采购控制制度 2．5 验收管理制度 2．6 付款控制制度 2．7 退货管理制度 2．8 应付账款管理制度 3. 企业内部控制制度——存货 3．1 存货授权审批制度 3．2 存货采购控制制度 3．3 存货储存管理制度 3．4 仓库调拨管理规定 3．5 存货领用管理制度 3．6 存货发放管理制度 3．7 存货盘点管理制度 3．8 废损存货管理制度 3．9 存货核算工作规范 精伦电子存货盘点与报废制度 2010-01-20 4. 企业内部控制制度——销售 4．1 销售授权审批制度 4．2 客户信用管理制度 4．3 销售合同管理制度 4．4 发货、退货管理制度 4．5 货款回收管理制度 4．6 应收账款管理制度 4．7 销售回款奖惩制度 4．8 问题账款管理办法 4．9 应收票据管理制度 新湖创业销售管理制度 2004-08-13 5. 企业内部控制制度——工程项目 5．1 工程项目授权批准制度 5．2 项目决策管理制度 5．3 概预算审查制度 5．4 竣工清理管理制度 5．5 竣工验收管理制度 富临运业：工程款拨付管理办法（2010年8月） 6. 企业内部控制制度——固定资产 6．1 固定资产授权批准制度 6．2 固定资产购置管理制度 6．3 固定资产验收管理制度 6．4 固定资产保管制度 6．5 固定资产折旧制度 6．6 固定资产盘点制度 6．7 固定资产处置制度 6．8 固定资产转移制度 富临运业：固定资产管理办法（2010年8月） 7. 企业内部控制制度——无形资产 7．1 无形资产授权批准制度 7．2 取得与验收控制制度 7．3 无形资产使用管理制度 7．4 无形资产处置与转移管理制度 7．5 无形资产重大处置集体合议审批制度 8. 企业内部控制制度——长期股权投资 8．1 投资授权批准制度 8．2 长期股权投资决策制度 8．3 长期股权投资执行管理制度 8．4 长期股权投资处置管理制度 罗平锌电：风险投资管理制度（2010年8月） 网宿科技：对外投资管理制度（2010年7月） 9. 企业内部控制制度——筹资 9．1 筹资授权批准制度 9．2 筹资决策管理制度 9．3 筹资执行管理制度 9．4 筹资偿付管理制度 西藏矿业：募集资金使用管理制度（2010年8月） 10. 企业内部控制制度——预算 10．1 预算授权批准制度 10．2 预算编制管理制度 10．3 预算执行控制制度 10．4 预算调整管理办法 10．5 预算执行分析制度 10．6 预算审计管理制度 键桥通讯：预算管理暂行办法（2010年6月） 山推股份：全面预算管理制度（2010年4月） 11. 企业内部控制制度——成本费用 11．1 成本费用授权批准制度 11．2 成本费用预测管理制度 11．3 成本费用预算编制制度 11．4 成本费用执行控制制度 11．5 成本费用核算制度 四川圣达：费用支出管理制度（2010年2月） 东华能源：液化石油气成本锁定业务管理制度（2010年6月） 联环药业专业推广队伍2010年度行政费用管理制度 2010-04-17 12. 企业内部控制制度——担保 12．1 担保授权审批制度 12．2 担保风险评估制度 12．3 担保业务执行管理制度 南都电源：对外担保管理制度（2010年7月） 美盈森：对外担保管理办法（2010年9月）? 13. 企业内部控制制度——合同 13．1 合同授权审批制度 13．2 合同会审制度 13．3 合同专用章管理制度 13．4 合同违约及纠纷处理制度 亿纬锂能：合同管理制度（2010年8月） ?莱茵生物：合同管理制度（2010年8月）? 14. 企业内部控制制度——业务外包 14．1 业务外包授权审批制度 14．2 技术服