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金融市场基础知识入门 ——渤商所茂名石化产品交易中心业务部 李靖 当今全球经济危机重重，我国CPI长期高企，物价上涨，股市、楼市低迷，黄金、白银市场震荡剧烈，而期货难以把握，随着9月15日我国9月份CPI数据为6.1%，国民购买力持续下降，如何才能让老百姓的钱保值、增值呢？ 目录 1 金融市场介绍 2 大宗商品市场 3 专业术语 4 应用总结 金融市场介绍 什么是金融？ 金融=资金融通 中国最早的金融从业人员——晋商 主流金融市场 银行 证劵 保险 证劵市场的逻辑 项目 资金 中介 上市公司 股民 证劵公司 项目 资金 中介 理性市场收益来自于：上市公司的盈利分红 投机市场收益来自于：上市公司股价的差价交易 资本市场介绍 什么是钱？资本？ 货币的职能 价值尺度 流通手段 贮藏手段 支付手段 世界货币 钱有价格吗？ 利率 汇率 资本市场介绍 什么是中央银行？ 发行银行：发行信用货币 政府的银行：执行金融政策、代理国家财政； 银行的银行：集中存款储备金、为最终贷款人 最早的中央银行 英格兰银行 成立于1694年 购买商品，您有哪些途径？ 集贸市场 农贸市场 沿街店铺 超市 商场 商家直销 DM 电话 电子商务：淘宝网 团购 厂家直销 集散地、批发市场 供应商 电子商务：阿里巴巴 负利率时代 CPI 消费者价格指数。 加息 加息的目的包括减少货币供应、压抑消费、压抑通货膨胀、鼓励存款、减缓市场投机等等。银行的加息通常导致股市、大宗商品市场下跌，因此近年来，中国民众对银行加息的消息格外关注。 资本市场的思考和应用 加息为什么会提升本国或本地区货币对其它货币的币值（汇率）？ 外资流入赚取息差和利差 国际主要高息货币：澳元、加元 加息为什么会利空股市和大宗商品市场？ 国际主要的大宗商品交易市场 纽约商品交易所（COMEX） 交易主要涉及能源和稀有金属两大类产品，但能源产品交易大大超过其他产品的交易。交易所的交易方式主要是期货和期权交易，到目前为止，期货交易量远远超过期权交易量。 COMEX黄金、白银和NYMEX分部的轻质低硫原油全球最大的上市商品交易合约。 国际主要的大宗商品交易市场 芝加哥交易所集团 2006年10月17日美国芝加哥商业交易所（CME）和芝加哥期货交易所（CBOT）合并组成芝加哥交易所集团。 主要交易产品：育肥牛、冷冻五花猪肉、活牛、生猪、木材、澳元、加元、德国马克、法国法郎、日元、英镑、瑞士法郎，3个月期欧洲美元，3个月期美国政府短期国库券期货合约。澳元、加元、德国马克、法国法郎、日元、英镑、瑞士法郎，3个月期欧洲美元，3个月期美国政府短期国库券期货合约、S和P指数期货和期权合约。 国际主要的大宗商品交易市场 伦敦金属交易所(LME) 成立于1876年，是世界上最大的有色金属交易所。交易品种有铜、铝、铅、锌、镍和铝合金，铜的期货交易始于1877年。 从本世纪初起，伦敦金属交易所开始公开发布其成交价格并被广泛作为世界金属贸易的基准价格。 世界上全部铜生产量的70%是按照伦敦金属交易所公布的正式牌价为基准进行贸易的。 国际主要的大宗商品交易市场 欧洲期货交易所（EUREX） 1998年由德国期货交易所（DTB）与瑞士期货期权交易所（SOFFEX）共同投资成立欧洲期货交易所，总部设于瑞士苏黎世。 Eurex是世界上最大的期货和期权交易所，其2000年的交易量为3.65亿手，占世界总交易量的18％，就在2000年，Euronext也宣布成立。Euronext是由阿姆斯特丹交易所（AEX）、布鲁塞尔交易所（BXS）和巴黎交易所合并而成的一家泛欧洲联合体， 中国四大期货交易所 大连商品交易所(DCE) 成立于1993年2月28日，中国最大的农产品期货交易所，全球第二大大豆期货市场。 上市品种有：大豆、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、聚乙烯、聚氯乙烯。 郑州商品交易所 成立于1990年10月12日，于1993年5月28日正式推出期货交易。 上市的品种有：白糖、棉花、强麦、硬麦、籼稻。 中国四大期货交易所 上海期货交易所(缩写为SHFE) 目前上市交易的有黄金、铜、铝、锌、螺纹钢、线材、燃料油、天然橡胶等八种期货合约。 铜期货价格作为世界铜市场三大定价中心权威报价之一；天然橡胶期货价格得到国内外各方的高度关注；燃料油期货是中国首个能源期货产品。 中国四大期货交易所 中国金融期货交易所(缩写CFFE) 由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起设立的交易所，于2006年9月8日在上海成立，5家股东分别出资1亿元人民币。 上市品种为沪深300指数期货。 中国两大现货交易所 上海黄金交易所 上海黄金交易所是经国务院批准，由中国人民银行组建，履行上海黄金交易所《黄金交